لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/07/11	47,188	46,699	46,699	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	30,723,400,688,773
2	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/07/11	47,188	46,699	46,699	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	30,723,400,688,773
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/07/10	46,111	45,633	45,633	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	30,022,031,579,054
4	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/07/10	46,111	45,633	45,633	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	30,022,031,579,054
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/07/09	46,109	45,631	45,631	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	30,020,564,458,946
6	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/07/09	46,109	45,631	45,631	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	30,020,564,458,946
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/07/08	46,156	45,678	45,678	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	30,051,614,803,170
8	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/07/08	46,156	45,678	45,678	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	30,051,614,803,170
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/07/07	44,952	44,486	44,486	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	29,267,562,889,067
10	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/07/07	44,952	44,486	44,486	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	29,267,562,889,067
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/07/06	43,734	43,280	43,280	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	28,474,247,736,946
12	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/07/06	43,734	43,280	43,280	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	28,474,247,736,946
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/07/05	42,787	42,344	42,344	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,858,443,001,982
14	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/07/05	42,787	42,344	42,344	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,858,443,001,982
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/07/04	41,847	41,414	41,414	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,246,393,603,567
16	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/07/04	41,847	41,414	41,414	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,246,393,603,567
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/07/03	42,146	41,710	41,710	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,441,084,681,718
18	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/07/03	42,146	41,710	41,710	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,441,084,681,718
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/07/02	42,141	41,705	41,705	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,437,746,347,934
20	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/07/02	42,141	41,705	41,705	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,437,746,347,934
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...109 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸