لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/12	35,945	35,576	35,748	172	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	23,405,178,455,489
62	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/12	35,945	35,576	35,748	172	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	23,405,178,455,489
63	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/11	36,072	35,702	35,875	173	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	23,488,472,592,590
64	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/11	36,072	35,702	35,875	173	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	23,488,472,592,590
65	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/10	35,263	34,902	35,074	172	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	22,961,848,157,069
66	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/10	35,263	34,902	35,074	172	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	22,961,848,157,069
67	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/09	35,254	34,894	35,066	172	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	22,956,633,781,468
68	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/09	35,254	34,894	35,066	172	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	22,956,633,781,468
69	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/08	34,645	34,291	34,463	172	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	22,560,052,698,330
70	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/08	34,645	34,291	34,463	172	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	22,560,052,698,330
71	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/07	34,674	34,319	34,492	173	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	22,578,708,981,062
72	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/07	34,674	34,319	34,492	173	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	22,578,708,981,062
73	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/06	33,802	33,457	33,629	172	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	22,011,373,900,048
74	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/06	33,802	33,457	33,629	172	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	22,011,373,900,048
75	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/05	33,804	33,458	33,631	173	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	22,012,281,664,948
76	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/05	33,804	33,458	33,631	173	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	22,012,281,664,948
77	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/04	33,805	33,460	33,632	172	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	22,013,095,235,650
78	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/04	33,805	33,460	33,632	172	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	22,013,095,235,650
79	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/03	33,031	32,694	32,866	172	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	21,509,391,819,574
80	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/03	33,031	32,694	32,866	172	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	21,509,391,819,574
«1 2 345 6 7 8 9 10...109 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸