| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۳۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۳ |
۰.۵۱ |
۴,۸۹۰,۰۰۰ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۳۵ |
۰.۶۸ |
۴۸۲,۲۶۰.۷۹ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۵۳) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۰۶) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱۹) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۶) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۹۳) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۹ |
(۵۸.۶۲) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۸۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۵,۰۳۶.۷۲ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۱.۲۹) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۱۱) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۲.۳۱ |
۱.۱۱ |
۴۱۰,۲۷۹.۳۴ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|