| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۱۷۴.۸۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۳.۴ |
۰.۰۹ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۰۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۲.۳۴ |
۰.۵۳ |
۴۵۷,۴۳۴.۹۸ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۶۸ |
۲.۲۶ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۷۹ |
۱.۸۲ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۲۱ |
۲.۵۵ |
۲۹۲,۱۸۷.۶۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۲۵ |
۱.۶۹ |
۳۳۱,۲۷۲.۲۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۷۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۲.۷ |
۱.۲۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۹) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۳۶) |
(۴۳.۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۴) |
(۲.۱۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۶) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|