| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۸ |
۲.۴۱ |
۷,۰۱۷.۲۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۵۷ |
۳.۳۵ |
۲۹,۵۹۴.۳۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۱ |
۲.۶۱ |
۶۹,۴۲۹.۲۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۶۹ |
۲.۲۵ |
۴۵,۰۴۷.۱۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۱۵ |
۷۸,۷۷۲.۶۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۹ |
۲.۶ |
۲۷۶,۱۶۱.۳۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۵ |
۲.۳۲ |
۲۷,۰۵۶.۱۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۷ |
۰.۷۵ |
۴,۷۳۳.۰۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۱۵ |
۰.۳۳ |
۶,۳۸۲.۲۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۹۵ |
۱.۰۳ |
۱۱۵,۷۷۸.۷۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۵ |
۱۰۷,۵۰۳.۹۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲ |
۸۸,۱۷۵.۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۹۶ |
۳۰,۴۵۶.۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|