| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۶) |
۲۱۷.۶۴ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۶ |
۱.۱۳ |
۴۴۲.۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۹۹ |
۲۸۶.۵۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۷ |
۲.۲ |
۱,۰۳۴.۸۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۳.۸۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۷) |
۸۳۹.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۱,۰۰۳.۸۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۵ |
۱.۲۲ |
۹,۱۱۴.۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۲۳,۲۸۷.۷۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۳) |
(۳۹.۸۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۲۸.۸۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۶.۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|