| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۰,۲۷۳.۶۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۲۲ |
۱.۱۸ |
۲۹۷,۸۵۴.۳۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۵.۷۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۹۵۸.۳۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۶۷ |
۰.۰۴ |
۴۲,۲۷۵.۳۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۸) |
۸۷.۳۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶۸ |
۱.۶۲ |
۴۳,۵۳۳.۴۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۱۵ |
۱.۶۸ |
۲۳۵,۳۶۱.۴۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۲ |
(۱۴.۴۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۲۷ |
۲,۴۴۰.۳۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۱۰.۷۲ |
(۸۲.۱) |
|
|