| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۷۹ |
۰.۲۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۷) |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲۷ |
۶,۶۶۳.۱۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۴۹,۹۰۶.۳۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۲۹ |
۱.۲۳ |
۳۸۲,۹۸۱.۸۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۹) |
(۷۱.۸۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۹۱.۵۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۱.۲۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۶۷ |
۹,۶۵۷.۲۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|