| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۲.۶۱ |
۱.۶۵ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۷۷ |
۱.۹۳ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۵۸ |
۲.۴ |
۳۰,۱۷۴.۸۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۳.۴ |
۰.۰۹ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۲.۳۴ |
۰.۵۳ |
۴۵۷,۴۳۴.۹۸ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۶۸ |
۲.۲۶ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۷۹ |
۱.۸۲ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۲۱ |
۲.۵۵ |
۲۹۲,۱۸۷.۶۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۲۵ |
۱.۶۹ |
۳۳۱,۲۷۲.۲۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۷۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۲.۷ |
۱.۲۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۹) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۷) |
|
|