| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۴۰.۸۵ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۹۸ |
۱.۷۴ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۱) |
(۵۶.۹۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۹۴ |
۲.۱۱ |
۱۱۲,۵۸۶.۹۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۸۳ |
۲.۱۸ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۶۷ |
۰.۶۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۷۶ |
۲.۴۲ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۵۳ |
۲.۷۴ |
۹۰۱,۴۳۴.۰۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۰۸ |
۱.۸۵ |
۱۸۲,۶۴۸.۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۲.۳۲ |
۱.۵ |
۴۲۵,۰۵۶.۰۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۲۹ |
(۱.۲۱) |
۳۹۱,۱۱۴.۰۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۸.۷۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۴۹ |
۵۷,۸۷۹.۰۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۵۸ |
۲.۰۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
|
|