| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۶ |
۲.۴۷ |
۱۶۹,۴۱۷.۵۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۷ |
۲.۳۹ |
۱۲۵,۲۰۴.۴۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۹۶ |
۲۰,۳۴۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۱.۵۶ |
(۰.۴) |
۲۸,۰۷۵.۹۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۶) |
۲۱۷.۶۴ |
(۹۱.۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۶ |
۱.۱۳ |
۴۴۲.۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۹۹ |
۲۸۶.۵۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۷ |
۲.۲ |
۱,۰۳۴.۸۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۳.۸۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۷) |
۸۳۹.۹۹ |
(۲۳.۳) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۱,۰۰۳.۸۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۵ |
۱.۲۲ |
۹,۱۱۴.۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
|
|