| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۵,۵۱۶.۵۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۶۶ |
۱.۴۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۸ |
۲۰,۱۸۶.۲۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۷ |
۲.۱۷ |
۸۵,۴۱۵.۰۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۳۸ |
۲۸۲,۹۸۸.۱۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳,۷۹۰.۲۹ |
(۵۹.۱) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۲,۳۰۱.۹۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۷۴ |
۲.۳۲ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۴ |
۲.۴ |
۲۶,۷۰۷.۳۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۴ |
۲.۱۱ |
۳۱۸,۹۹۲.۰۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۹) |
۷۰۲.۰۱ |
(۹۴.۴) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۰۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱.۴۳ |
۴,۲۵۳.۴۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۵) |
۳۸۲.۵۸ |
(۹۹.۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
|
|