| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۴۹ |
۵۷,۸۷۹.۰۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۶) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۵۸ |
۲.۰۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۶۱ |
۴۶۸,۸۴۸.۹۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۲۳ |
۲.۰۳ |
۳۱۶,۲۷۶.۰۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۴۹ |
۵۷۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۷.۴۷) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۳.۰۹ |
۱.۸۳ |
۶,۷۲۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۶۵) |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۸۴ |
(۹۸.۳۲) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۹۴ |
۲.۲۸ |
۲,۹۳۲.۱۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۷ |
۰.۵۲ |
۲۰,۴۹۶.۲۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۹۷ |
۰ |
۳,۲۷۵.۲۵ |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|