| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۳) |
(۳۹.۸۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۲۸.۸۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۶) |
(۸۶.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱۳ |
۲.۴ |
۲۱۸,۸۵۶.۰۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۱۶ |
۸۰۲.۴۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۳۵ |
۱,۴۰۸.۱۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۲) |
۱,۲۶۶.۸۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۹۲) |
|
|