| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۲۲ |
۱.۱۸ |
۲۹۷,۸۵۴.۳۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۵.۷۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۹۵۸.۳۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۶۷ |
۰.۰۴ |
۴۲,۲۷۵.۳۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۸) |
۸۷.۳۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶۸ |
۱.۶۲ |
۴۳,۵۳۳.۴۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۱۵ |
۱.۶۸ |
۲۳۵,۳۶۱.۴۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۲ |
(۱۴.۴۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۲۷ |
۲,۴۴۰.۳۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۱۰.۷۲ |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۱۳ |
(۶۹.۰۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۹ |
۱.۱ |
۴۵,۰۹۵.۷۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|