| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۴۹ |
۱.۷ |
۲۲,۰۳۶.۹۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۳۱ |
۲.۶۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۷۸ |
۲.۵۸ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۶۰.۰۸ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۱۲۴.۲۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۱۲ |
۱.۴۹ |
۲۱۲,۳۹۴.۴۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۵ |
۱.۷۶ |
۸۱,۱۳۶.۶۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۵ |
۲.۳۶ |
۳۳۹,۷۴۳.۳۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۶۸ |
۹۱,۳۱۱.۶۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۸.۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۹۶ |
۱۵۵.۱۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۳ |
۲.۴۸ |
۳۱۱,۰۱۴.۰۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|