| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۴۴ |
۱.۸۷ |
۱۸,۳۵۳.۸۲ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۵۲ |
۱.۲۱ |
۵۶۵.۸۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۴۸ |
۰.۰۷ |
۲۱,۱۲۷.۰۳ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۸.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۴.۹۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۸) |
۰ |
|
|