| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۶۳ |
(۱.۲۴) |
۸۸۹.۳۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۳۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۵۹ |
۱,۳۰۴.۴۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۱۹ |
۱.۵۹ |
۲۶۶,۹۴۷.۶۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۹.۴۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۱ |
۴۹۱.۵۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۱.۲۶) |
(۲۹.۹۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۸ |
(۰.۵۵) |
۱,۰۸۴.۸۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۰۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹ |
۰.۵۸ |
۲,۵۶۷.۳۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۱۹) |
۲۷۶.۴ |
|
|