صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۴۶۹

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۳۹۷

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۳۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۹۰۵,۱۵۴,۰۷۲,۹۱۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ] صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ] لیست حاضرین در مجمع (تغییر هزینه ها) مورخ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	11,469	11,397	11,397	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۳,۹۰۵,۱۵۴,۰۷۲,۹۱۸
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	11,696	11,623	11,623	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۱۸۰,۳۹۳,۷۷۷,۹۲۰
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	11,697	11,623	11,623	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۱۸۰,۷۲۳,۳۷۴,۳۲۸
۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	11,708	11,634	11,634	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۱۹۴,۰۴۴,۱۴۶,۳۱۰
۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	11,708	11,634	11,634	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۱۹۴,۳۷۵,۵۳۶,۸۳۶
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	11,708	11,634	11,634	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۱۹۴,۷۰۸,۲۲۱,۰۵۳
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	11,733	11,659	11,659	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۲۲۴,۴۹۴,۹۱۷,۹۹۵
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	11,807	11,733	11,733	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۳۱۴,۵۶۹,۴۲۳,۹۵۵
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	11,872	11,797	11,797	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۳۹۳,۱۸۹,۶۰۰,۴۱۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	11,694	11,620	11,620	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۱۷۷,۵۳۱,۱۲۱,۹۸۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	11,668	11,595	11,595	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۱۴۶,۲۵۰,۱۴۳,۷۱۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	11,669	11,595	11,595	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۱۴۶,۵۸۳,۶۱۶,۲۳۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	11,669	11,595	11,595	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۱۴۶,۹۱۷,۸۷۷,۷۴۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	11,832	11,758	11,758	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۳۴۵,۰۴۸,۱۸۱,۳۱۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	12,006	11,930	11,930	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۵۵۵,۲۰۹,۳۰۹,۶۴۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	12,149	12,072	12,072	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۷۲۸,۶۱۹,۰۴۳,۰۶۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	12,193	12,116	12,116	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۷۸۱,۹۹۶,۲۴۰,۹۰۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	12,193	12,116	12,116	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۷۸۱,۹۶۱,۵۷۸,۳۰۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	12,193	12,116	12,116	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۷۸۲,۳۷۰,۴۲۹,۳۹۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	12,194	12,116	12,116	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴	۱۴,۷۸۲,۷۷۹,۸۲۶,۲۶۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸