| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۵۹,۷۸۵.۰۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۹۲ |
۰.۹ |
۱۰۵,۱۰۱.۲۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۷۱ |
۵,۱۱۵.۷۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۶۵ |
۱.۲۹ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶۴.۰۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴ |
۲.۱۸ |
۱۵,۷۰۲.۷۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۳.۵۸ |
۰.۲۴ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۲۴ |
۲۲,۳۰۱.۳۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲ |
۶۸۲,۹۶۰.۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|