| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۴۲ |
۰.۱۷ |
۶۲۷,۹۹۵.۹۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۱ |
۱.۹۸ |
۱۰۰,۸۹۸.۳۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۷۶ |
۱۶,۸۳۷.۱۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۲۷ |
۱.۸۸ |
۳۶۶,۸۵۰.۸۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۷ |
۱.۵۵ |
۲۰,۷۸۸.۸۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۷۲ |
(۹۲.۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۴۷ |
۰.۹۲ |
۷۳۳,۰۶۷.۹۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۵۹.۶۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۰,۲۷۳.۶۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۲۲ |
۱.۱۸ |
۲۹۷,۸۵۴.۳۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۵.۷۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۹۵۸.۳۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۶۷ |
۰.۰۴ |
۴۲,۲۷۵.۳۲ |
۱۶.۰۶ |
|
|