| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۱۳ |
۳,۳۰۸.۳۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۲۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۸۲.۳۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۶ |
۱۱,۴۲۰.۰۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۱.۵۵ |
۴,۷۶۶.۱۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۷۶.۵۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۷۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۶ |
۲.۱۵ |
۴۳۶.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۳۰.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۳۲.۰۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۹ |
۲.۱۶ |
۱۰,۵۲۸.۸۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۷) |
(۷۳.۲۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۰۳) |
|
|