| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۳۱.۷۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۲.۹۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۶۴.۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲) |
۱.۲۷ |
(۵۲.۶۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۵ |
۲.۵ |
۱,۴۳۲.۳۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۶ |
(۱.۳۸) |
۶۶۹.۴۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۸ |
(۶۱.۶۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۳۲ |
۱۷,۷۱۹.۲۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۸۳ |
۱,۲۸۹.۴۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۵,۵۱۶.۵۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۶۶ |
۱.۴۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|