| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۷ |
۰.۷۵ |
۴,۷۳۳.۰۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۱۵ |
۰.۳۳ |
۶,۳۸۲.۲۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۹۵ |
۱.۰۳ |
۱۱۵,۷۷۸.۷۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۵ |
۱۰۷,۵۰۳.۹۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲ |
۸۸,۱۷۵.۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۹۶ |
۳۰,۴۵۶.۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۷۸ |
۲.۰۲ |
۶۲,۱۲۸.۱۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۸۸ |
۲.۱۳ |
۹۰,۸۱۷.۰۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۰۴ |
۱۰۷,۱۷۲.۵۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۴۴ |
۱.۸۷ |
۱۸,۳۵۳.۸۲ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۵۲ |
۱.۲۱ |
۵۶۵.۸۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۴۸ |
۰.۰۷ |
۲۱,۱۲۷.۰۳ |
۲۸.۱۲ |
|
|