| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۷) |
۰.۳ |
(۹۹.۵۵) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۴۴ |
۱.۷۴ |
۳۹۹.۷۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۷۳ |
۱ |
۵۲,۸۱۳.۸۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۸ |
۲.۴۱ |
۷,۰۱۷.۲۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۵۷ |
۳.۳۵ |
۲۹,۵۹۴.۳۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۱ |
۲.۶۱ |
۶۹,۴۲۹.۲۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۶۹ |
۲.۲۵ |
۴۵,۰۴۷.۱۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۱۵ |
۷۸,۷۷۲.۶۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
|
|