| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۱ |
۴۷۸.۲۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۱.۶۲ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۹.۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۶) |
(۵۴.۳۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۰۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۵۳ |
(۸۶.۲۷) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۵۲ |
۱.۸۶ |
۲۴,۸۱۰.۹۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۱۹.۴۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۵.۴۲) |
|
|