| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹ |
۰.۵۸ |
۲,۵۶۷.۳۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۱۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۶۰.۸۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۵۱ |
۱.۷۳ |
۲۳,۵۷۸.۴۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶ |
۲.۰۸ |
۳۲,۲۴۸.۴۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۴ |
۰.۸ |
۵۷۰,۱۱۳.۴۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۲۱.۸۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۶۸ |
۱۷,۸۸۶.۳۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۳ |
(۱۴.۵۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۵) |
(۸۱.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۹۳ |
۰ |
|
|