| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۶) |
۰.۴ |
(۸۹.۰۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۸ |
(۵۲.۰۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۱۳ |
۳,۳۰۸.۳۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۲۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۸۲.۳۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۶ |
۱۱,۴۲۰.۰۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۱.۵۵ |
۴,۷۶۶.۱۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۷۶.۵۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۷۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۶ |
۲.۱۵ |
۴۳۶.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۳۰.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۸۶ |
۰ |
|
|