| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۵ |
۲.۳۲ |
۲۷,۰۵۶.۱۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۷ |
۰.۷۵ |
۴,۷۳۳.۰۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۱۵ |
۰.۳۳ |
۶,۳۸۲.۲۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۹۵ |
۱.۰۳ |
۱۱۵,۷۷۸.۷۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۵ |
۱۰۷,۵۰۳.۹۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲ |
۸۸,۱۷۵.۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۹۶ |
۳۰,۴۵۶.۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۷۸ |
۲.۰۲ |
۶۲,۱۲۸.۱۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۸۸ |
۲.۱۳ |
۹۰,۸۱۷.۰۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۰۴ |
۱۰۷,۱۷۲.۵۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۴۴ |
۱.۸۷ |
۱۸,۳۵۳.۸۲ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|