| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۱۶ |
۸۰۲.۴۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۳۵ |
۱,۴۰۸.۱۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۲) |
۱,۲۶۶.۸۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۷) |
۰.۳ |
(۹۹.۵۵) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۴۴ |
۱.۷۴ |
۳۹۹.۷۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۷۳ |
۱ |
۵۲,۸۱۳.۸۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۸ |
۲.۴۱ |
۷,۰۱۷.۲۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۵۷ |
۳.۳۵ |
۲۹,۵۹۴.۳۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۱ |
۲.۶۱ |
۶۹,۴۲۹.۲۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|