هزینه‌های صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

یف	عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
1	هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل 0.1 درصد (0.001) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
2	هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائۀ مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛
3	کارمزد مدیر	الف)سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوۀ 0.2 درصد (0.002) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد (0.02) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها؛ ب)کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛
4	کارمزد بازارگردان	سالانه 0.5 درصد (0.005) از ارزش روزانۀ خالص دارایی های صندوق؛
5	کارمزد متولی	سالانه 0.3 درصد (0.003) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 2,000 میلیون ریال و حداکثر 2,800 میلیون ریال خواهد بود؛
6	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 835میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
7	مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دورۀ اولیۀ تصفیه می باشد تا مبلغ 1,000میلیون ریال؛
8	حق پذیرش و عضویت در کانون ها ...	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد؛
9	هزینۀ دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینۀ دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق با قرارداد نرم افزاری با ارائۀ مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛
10	هزینۀ سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
11	هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
12	کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تایید مجمع؛