ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۸,۴۵۳,۴۲۳	۶۱.۴۳ %	۳,۵۰۴,۶۸۸	۲۵.۴۶ %	۱,۱۴۹,۴۴۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۲	۰.۱۵ %	۶۳۳,۳۴۷	۴.۶ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۸,۴۳۵,۰۲۳	۵۹.۵۷ %	۳,۵۳۲,۶۵۷	۲۴.۹۵ %	۱,۱۳۱,۸۴۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۹۶	۳.۰۲ %	۶۳۳,۲۷۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۸,۶۳۷,۵۶۳	۵۹.۸۴ %	۳,۶۰۳,۳۷۶	۲۴.۹۶ %	۱,۱۳۳,۴۹۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۹۶	۲.۹۶ %	۶۳۲,۸۷۷	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۸,۶۳۷,۵۶۳	۵۹.۸۴ %	۳,۶۰۳,۳۷۶	۲۴.۹۷ %	۱,۱۳۳,۴۹۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۹۶	۲.۹۶ %	۶۳۲,۴۸۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۸,۶۳۹,۶۰۶	۵۹.۸ %	۳,۶۳۱,۳۷۳	۲۵.۱۴ %	۱,۱۱۶,۴۴۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۹۶	۲.۹۶ %	۶۳۲,۰۹۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۸,۶۳۹,۶۰۶	۵۹.۸ %	۳,۶۳۱,۳۷۳	۲۵.۱۴ %	۱,۱۱۶,۴۴۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۹۵	۲.۹۶ %	۶۳۱,۶۹۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۸,۶۳۹,۶۰۶	۵۹.۸۱ %	۳,۶۳۱,۳۷۳	۲۵.۱۳ %	۱,۱۱۶,۴۴۲	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۹۵	۲.۹۶ %	۶۳۱,۳۰۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸,۶۹۷,۳۸۲	۶۰.۰۹ %	۳,۶۱۴,۴۵۸	۲۴.۹۷ %	۱,۱۰۵,۴۴۳	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۸۶	۲.۹۵ %	۶۳۰,۹۱۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۸,۷۳۸,۶۵۱	۶۰ %	۳,۶۶۱,۲۷۲	۲۵.۱۴ %	۱,۱۰۷,۰۹۳	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۸۶	۲.۹۳ %	۶۳۰,۵۲۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۸,۷۸۴,۴۳۹	۵۹.۹۹ %	۳,۶۹۹,۸۰۷	۲۵.۲۷ %	۱,۱۰۱,۰۴۴	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۸۶	۲.۹۲ %	۶۳۰,۱۳۲	۴.۳ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...69 »