صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۲,۴۴۸,۲۲۶ | ۶۹.۸۱ % | ۳,۳۳۹,۴۱۱ | ۱۸.۷۳ % | ۱,۸۴۲,۱۷۳ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۸۷ | ۰.۸۴ % | ۵۰,۵۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۲,۲۲۴,۶۶۰ | ۶۹.۷۷ % | ۳,۲۸۶,۵۲۴ | ۱۸.۷۵ % | ۱,۸۲۱,۱۸۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۳۷ | ۰.۸۲ % | ۴۵,۷۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۲,۲۲۴,۶۶۰ | ۶۹.۷۷ % | ۳,۲۸۶,۵۲۴ | ۱۸.۷۵ % | ۱,۸۲۱,۱۸۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۳۷ | ۰.۸۲ % | ۴۵,۷۴۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۲,۲۲۴,۶۶۰ | ۶۹.۷۷ % | ۳,۲۸۶,۵۲۴ | ۱۸.۷۵ % | ۱,۸۲۱,۱۸۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۳۷ | ۰.۸۲ % | ۴۵,۷۸۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۱,۹۴۲,۵۹۸ | ۶۹.۶ % | ۳,۲۴۳,۰۱۶ | ۱۸.۹ % | ۱,۷۹۴,۴۰۳ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۲۳ | ۰.۴۱ % | ۱۰۸,۱۹۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۱,۸۷۷,۸۷۲ | ۶۹.۴۴ % | ۳,۲۴۱,۶۲۴ | ۱۸.۹۵ % | ۱,۸۱۴,۵۴۳ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۸ | ۰.۱۱ % | ۱۵۱,۹۲۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۱,۷۳۳,۸۴۹ | ۶۸.۶ % | ۳,۲۹۳,۸۵۰ | ۱۹.۲۶ % | ۱,۷۵۷,۰۹۷ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۱۰۸ | ۱.۱۹ % | ۱۱۶,۶۵۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۱,۵۱۶,۱۱۳ | ۶۸.۳۸ % | ۳,۳۳۰,۷۹۰ | ۱۹.۷۸ % | ۱,۷۲۵,۳۵۳ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۸۷ | ۱.۱۶ % | ۷۳,۱۰۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۰,۸۱۲,۴۱۵ | ۶۴.۳۲ % | ۴,۱۰۱,۵۴۹ | ۲۴.۳۹ % | ۱,۶۶۵,۲۶۰ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۸۷ | ۱.۱۶ % | ۳۷,۰۰۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۰,۸۱۲,۴۱۵ | ۶۴.۳۲ % | ۴,۱۰۱,۵۴۹ | ۲۴.۳۹ % | ۱,۶۶۵,۲۶۰ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۸۷ | ۱.۱۶ % | ۳۷,۰۴۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |