ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۳۷۵,۴۵۲	۶۵.۹۱	۱۰,۹۳۱,۹۲۵	۶۶.۷۶	۹,۴۸۳,۳۷۳	۶۳.۳۳	۸,۴۵۳,۴۲۳	۶۱.۴۳
سایر سهام	۴,۰۶۶,۴۹۴	۲۵.۸۳	۴,۸۰۶,۵۴۶	۲۹.۳۵	۴,۰۲۸,۵۲۸	۲۶.۹۱	۳,۵۰۴,۶۸۸	۲۵.۴۶
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۱۱۰,۰۴۳	۷.۰۵	۱۸۳,۱۰۰	۱.۱۲	۳۱۳,۳۶۹	۲.۰۹	۲۰,۶۸۲	۰.۱۵
سایر دارایی‌ها	۱۶۵,۱۹۲	۱.۰۵	۲۶۹,۹۰۷	۱.۶۵	۶۰۹,۵۹۴	۴.۰۷	۶۳۳,۳۴۷	۴.۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد