ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱,۱۷۶,۵۸۹	۶۷.۴۶	۱۴,۴۶۵,۱۲۱	۷۵.۳۶	۱۴,۲۲۸,۱۶۱	۷۶.۹۴	۱۴,۹۱۷,۸۰۶	۸۵.۴۳
سایر سهام	۳,۸۱۲,۴۳۷	۲۳.۰۱	۲,۳۹۰,۳۵۶	۱۲.۴۶	۱,۶۱۹,۵۰۹	۸.۷۶	۱,۳۶۸,۲۶۴	۷.۸۴
اوراق مشارکت	۱۶۲	۰.۰۰	۱,۷۴۵	۰.۰۱	۵,۱۲۳	۰.۰۳	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۲۷,۰۹۷	۴.۹۹	۱۵۸,۱۰۲	۰.۸۲	۱۳۴,۰۱۷	۰.۷۲	۱۶,۷۲۳	۰.۱
سایر دارایی‌ها	۱۹۲,۰۹۰	۱.۱۶	۳۲۶,۷۰۰	۱.۷	۸۴۷,۱۵۵	۴.۵۸	۹۹,۸۱۳	۰.۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد