ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۶۳۶,۴۵۵	۶۵.۹۹	۱۳,۳۰۱,۴۰۸	۶۹.۳۲	۱۵,۶۷۲,۷۳۹	۷۲.۰۱	۱۵,۵۵۳,۹۰۵	۷۳.۶۱
سایر سهام	۴,۰۱۱,۰۷۰	۲۴.۸۸	۳,۷۱۴,۳۶۳	۱۹.۳۶	۳,۵۵۴,۱۱۵	۱۶.۳۳	۳,۱۱۵,۰۴۵	۱۴.۷۴
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۳۵,۹۶۶	۵.۸۱	۱۴۸,۶۱۲	۰.۷۷	۱۷۷,۳۵۹	۰.۸۱	۳۰,۷۷۶	۰.۱۵
سایر دارایی‌ها	۱۸۵,۲۸۵	۱.۱۵	۴۹,۸۷۰	۰.۲۶	۳۸,۶۶۵	۰.۱۸	۱۸,۰۶۱	۰.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد