ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۳۲۲,۵۱۱	۶۵.۵۶	۹,۶۷۵,۴۲۵	۶۲.۱۹	۱۰,۰۵۲,۶۰۰	۶۰.۵۲	۱۰,۰۳۹,۰۹۳	۶۳.۳۵
سایر سهام	۴,۰۴۵,۵۳۸	۲۵.۶۹	۳,۹۱۸,۸۴۹	۲۵.۱۹	۳,۸۹۲,۶۰۰	۲۳.۴۳	۳,۹۸۷,۹۵۵	۲۵.۱۶
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۴۷,۶۰۹	۶.۶۵	۲۸۵,۱۰۴	۱.۸۳	۴۹۳,۶۷۱	۲.۹۷	۷۹,۰۴۹	۰.۵
سایر دارایی‌ها	۲۰۰,۵۳۱	۱.۲۷	۶۱۹,۳۴۱	۳.۹۸	۶۲۷,۷۸۳	۳.۷۸	۱۵۷,۲۹۸	۰.۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد