ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱,۸۹۴,۰۰۸	۶۹.۶۲	۱۹,۰۵۶,۱۱۳	۸۳.۹۹	۲۴,۶۰۵,۹۷۸	۸۴.۹	۲۸,۴۳۷,۹۲۸	۸۶.۰۵
سایر سهام	۳,۶۲۷,۷۹۳	۲۱.۲۳	۲,۱۵۰,۶۸۱	۹.۴۸	۲,۸۲۰,۰۰۵	۹.۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳,۰۱۱,۷۳۱	۹.۱۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۱۴۶	۰.۰۰	۱۲	۰	۱۴	۰	۱۴	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۴۷,۴۴۶	۴.۳۸	۵۶,۲۰۵	۰.۲۵	۱۳۲,۶۰۲	۰.۴۶	۱۰۸,۶۲۸	۰.۳۳
سایر دارایی‌ها	۱۸۸,۹۹۸	۱.۱۱	۱۸۶,۳۶۵	۰.۸۲	۱۱۷,۶۱۰	۰.۴۱	۵۱,۸۹۵	۰.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد