ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱,۳۰۶,۰۹۶	۶۸.۲۰	۱۴,۲۳۷,۱۱۲	۷۹.۶۲	۱۳,۹۸۲,۴۸۵	۸۳.۵۴	۱۴,۱۹۸,۹۵۰	۸۰.۷۷
سایر سهام	۳,۷۰۷,۵۰۷	۲۲.۳۶	۱,۷۰۷,۲۷۸	۹.۵۵	۱,۴۳۴,۹۱۷	۸.۵۷	۱,۸۸۵,۶۰۷	۱۰.۷۳
اوراق مشارکت	۱۵۵	۰.۰۰	۱,۷۴۷	۰.۰۱	۵	۰	۱۴	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۹۱,۸۴۶	۴.۷۸	۸۵,۴۳۸	۰.۴۸	۲۲,۲۵۴	۰.۱۳	۲۲,۸۸۰	۰.۱۳
سایر دارایی‌ها	۱۸۷,۳۵۱	۱.۱۳	۳۴۶,۷۴۱	۱.۹۴	۹۳,۱۰۲	۰.۵۶	۲۲۷,۳۳۱	۱.۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد