ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۲۶۵,۶۹۴	۶۵.۷۹	۱۳,۶۸۵,۹۹۶	۶۸.۴۸	۱۳,۴۴۵,۳۱۷	۶۷.۱۳	۱۲,۲۴۶,۶۷۴	۶۴.۳۷
سایر سهام	۳,۹۳۲,۳۸۶	۲۵.۲۰	۵,۷۱۸,۴۹۶	۲۸.۶۱	۶,۰۵۱,۰۷۸	۳۰.۲۱	۵,۷۲۹,۸۶۵	۳۰.۱۲
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۲۵۶,۵۱۸	۸.۰۵	۴۹۱,۹۰۰	۲.۴۶	۳۳۵,۶۵۱	۱.۶۸	۹۶۶,۳۳۴	۵.۰۸
سایر دارایی‌ها	۱۴۹,۹۶۴	۰.۹۶	۹۰,۱۶۹	۰.۴۵	۱۹۶,۵۳۳	۰.۹۸	۸۲,۶۸۸	۰.۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد