ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹,۰۲۶,۴۲۲	۶۵.۶۸	۹,۳۲۶,۴۸۶	۶۲.۳۷	۹,۱۷۳,۴۲۳	۶۰.۷۷	۹,۶۲۶,۵۹۳	۵۵.۹۴
سایر سهام	۳,۱۰۹,۴۸۹	۲۲.۶۲	۴,۸۵۳,۲۶۱	۳۲.۴۶	۵,۰۲۷,۲۱۵	۳۳.۳	۵,۶۴۶,۱۰۹	۳۲.۸۱
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۴۲۵,۵۶۲	۱۰.۳۷	۴۵۳,۸۴۹	۳.۰۴	۸۵۰,۹۵۴	۵.۶۴	۱,۹۱۷,۶۲۴	۱۱.۱۴
سایر دارایی‌ها	۱۸۱,۷۸۲	۱.۳۲	۳۱۹,۳۳۴	۲.۱۴	۴۳,۷۳۷	۰.۲۹	۱۸,۴۸۹	۰.۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد