ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲,۲۲۴,۴۳۳	۷۰.۱۴	۲۲,۵۶۸,۳۴۶	۸۳.۶۱	۲۷,۲۲۵,۶۲۷	۸۳.۱۸	۲۴,۸۷۵,۳۸۹	۷۹.۴۹
سایر سهام	۳,۶۲۴,۲۹۸	۲۰.۸۰	۲,۶۸۷,۰۴۷	۹.۹۶	۳,۳۴۸,۹۹۳	۱۰.۲۳	۳,۶۱۴,۷۱۵	۱۱.۵۵
اوراق مشارکت	۱۴۳	۰.۰۰	۱۴	۰	۱۴	۰	۱۴	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۴۲,۴۶۹	۴.۲۶	۱۸۶,۳۰۴	۰.۶۹	۴۳۱,۶۱۱	۱.۳۲	۲۸۸,۷۶۲	۰.۹۲
سایر دارایی‌ها	۱۹۳,۳۳۰	۱.۱۱	۲۶۰,۶۷۹	۰.۹۷	۳۱۶,۱۵۳	۰.۹۷	۱,۱۱۸,۳۷۹	۳.۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد