ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱,۶۱۸,۶۷۷	۶۹.۰۶	۱۶,۴۱۵,۸۷۸	۸۳.۷۲	۲۰,۰۱۶,۵۵۷	۸۴.۱۲	۲۴,۱۵۴,۴۲۱	۸۴.۵۷
سایر سهام	۳,۶۴۳,۲۳۱	۲۱.۶۵	۱,۷۹۶,۰۱۳	۹.۱۶	۲,۲۵۶,۶۳۶	۹.۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲,۸۰۹,۹۹۸	۹.۸۴
اوراق مشارکت	۱۴۹	۰.۰۰	۹	۰	۱۴	۰	۱۴	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۵۹,۷۰۴	۴.۵۲	۲۵,۷۶۵	۰.۱۳	۳۳,۷۸۲	۰.۱۴	۱۰۶,۵۴۴	۰.۳۷
سایر دارایی‌ها	۱۹۱,۵۸۰	۱.۱۴	۱۸۵,۰۸۱	۰.۹۴	۲۹۳,۰۱۷	۱.۲۳	۲۳۹,۵۵۸	۰.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد