صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۴۲,۰۹۹,۵۰۵

NAVصدور(پایانی)

۳۶,۷۸۹

NAVابطال(پایانی)

۳۶,۴۱۱

NAVآماری(پایانی)

۳۶,۴۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳,۹۵۴,۹۶۶,۷۵۳,۸۲۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا مورخ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] صورت جلسه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع تغییر هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا مورخ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	36,789	36,411	36,411	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۳,۹۵۴,۹۶۶,۷۵۳,۸۲۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	35,957	35,587	35,760	۱۷۳	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۳,۴۱۲,۸۱۰,۴۹۳,۵۵۵
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	35,945	35,576	35,748	۱۷۲	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۳,۴۰۵,۱۷۸,۴۵۵,۴۸۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	36,072	35,702	35,875	۱۷۳	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۳,۴۸۸,۴۷۲,۵۹۲,۵۹۰
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	35,263	34,902	35,074	۱۷۲	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۲,۹۶۱,۸۴۸,۱۵۷,۰۶۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	35,254	34,894	35,066	۱۷۲	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۲,۹۵۶,۶۳۳,۷۸۱,۴۶۸
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	34,645	34,291	34,463	۱۷۲	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۲,۵۶۰,۰۵۲,۶۹۸,۳۳۰
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	34,674	34,319	34,492	۱۷۳	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۲,۵۷۸,۷۰۸,۹۸۱,۰۶۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	33,802	33,457	33,629	۱۷۲	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۲,۰۱۱,۳۷۳,۹۰۰,۰۴۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	33,804	33,458	33,631	۱۷۳	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۲,۰۱۲,۲۸۱,۶۶۴,۹۴۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	33,805	33,460	33,632	۱۷۲	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۲,۰۱۳,۰۹۵,۲۳۵,۶۵۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	33,031	32,694	32,866	۱۷۲	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۱,۵۰۹,۳۹۱,۸۱۹,۵۷۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	32,308	31,980	32,153	۱۷۳	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۱,۰۳۹,۹۰۱,۸۴۴,۶۵۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	32,140	31,813	31,986	۱۷۳	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۹۳۰,۰۶۸,۴۲۴,۳۰۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	32,168	31,841	32,014	۱۷۳	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۹۴۸,۳۲۰,۵۸۵,۵۹۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	31,203	30,886	31,058	۱۷۲	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۳۱۹,۷۴۷,۰۸۹,۳۳۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	31,205	30,887	31,060	۱۷۳	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۳۲۰,۷۰۲,۷۶۵,۳۲۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	31,206	30,889	31,061	۱۷۲	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۳۲۱,۶۱۳,۲۰۶,۴۰۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	31,248	30,929	31,109	۱۸۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۳۴۸,۴۷۰,۹۸۰,۶۰۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	31,599	31,277	31,457	۱۸۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۵۷۷,۰۹۲,۵۸۱,۱۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸