صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۴۹,۳۴۴,۷۸۳

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۶۸۰

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۴۳۰

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۸۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۸۹۵,۲۳۶,۸۵۱,۶۹۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ ] تایید صورت جلسه مجمع سالانه به مورخ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ ] صورت جلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶(اصلاحیه) [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۴۰۵/۰۱/۲۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	24,680	24,430	25,893	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۸۹۵,۲۳۶,۸۵۱,۶۹۶
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	24,681	24,431	25,894	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۸۹۶,۱۲۱,۹۶۵,۳۴۸
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	24,683	24,432	25,895	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۸۹۷,۰۰۷,۰۲۰,۷۹۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	24,717	24,466	25,929	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۹۱۸,۷۱۰,۴۱۵,۰۸۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	24,700	24,449	25,912	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۹۰۷,۶۸۶,۲۵۲,۵۵۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	24,838	24,585	26,049	۱,۴۶۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۹۹۶,۶۱۸,۴۱۳,۲۱۸
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	25,335	25,077	26,540	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۱۶,۴۱۳,۷۸۵,۴۲۱
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	25,552	25,292	26,756	۱,۴۶۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۴۵۶,۶۶۳,۹۸۹,۴۵۸
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	25,554	25,294	26,757	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۴۵۷,۵۸۱,۸۸۱,۹۳۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	25,555	25,295	26,758	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۴۵۸,۵۰۰,۰۰۲,۴۳۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	25,921	25,657	27,121	۱,۴۶۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۶۹۴,۰۸۷,۶۵۲,۳۲۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	25,380	25,122	26,585	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۵,۷۹۲,۶۹۰,۴۹۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	25,382	25,123	26,587	۱,۴۶۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۶,۷۰۸,۴۶۲,۴۳۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	25,383	25,125	26,588	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۷,۶۲۴,۲۵۱,۰۲۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	25,385	25,126	26,589	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۸,۵۴۰,۰۵۶,۲۳۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	25,386	25,128	26,591	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۹,۴۵۵,۸۳۷,۵۴۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	25,387	25,129	26,592	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۱,۵۲۶,۱۶۶	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۵۰,۳۷۱,۶۷۵,۹۲۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	25,235	24,978	26,438	۱,۴۶۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۱,۹۲۱,۴۳۵	۶۵۲,۱۸۱,۳۸۳	۱۶,۲۹۰,۴۶۷,۵۹۶,۹۶۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	25,048	24,793	26,253	۱,۴۶۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۱,۹۲۱,۴۳۵	۶۵۲,۱۸۱,۳۸۳	۱۶,۱۶۹,۵۷۱,۹۷۸,۲۸۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	24,869	24,616	26,076	۱,۴۶۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۱,۹۲۱,۴۳۵	۶۵۲,۱۸۱,۳۸۳	۱۶,۰۵۴,۰۶۴,۸۸۷,۶۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸