صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۴۲,۰۹۹,۵۰۵

NAVصدور(پایانی)

۴۶,۱۱۱

NAVابطال(پایانی)

۴۵,۶۳۳

NAVآماری(پایانی)

۴۵,۶۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰,۰۲۲,۰۳۱,۵۷۹,۰۵۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] تایید صورتجلسه تغییر آدرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا مورخ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] صورت جلسه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	46,111	45,633	45,633	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۳۰,۰۲۲,۰۳۱,۵۷۹,۰۵۴
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	46,109	45,631	45,631	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۳۰,۰۲۰,۵۶۴,۴۵۸,۹۴۶
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	46,156	45,678	45,678	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۳۰,۰۵۱,۶۱۴,۸۰۳,۱۷۰
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	44,952	44,486	44,486	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۹,۲۶۷,۵۶۲,۸۸۹,۰۶۷
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	43,734	43,280	43,280	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۸,۴۷۴,۲۴۷,۷۳۶,۹۴۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	42,787	42,344	42,344	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۷,۸۵۸,۴۴۳,۰۰۱,۹۸۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	41,847	41,414	41,414	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۷,۲۴۶,۳۹۳,۶۰۳,۵۶۷
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	42,146	41,710	41,710	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۷,۴۴۱,۰۸۴,۶۸۱,۷۱۸
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	42,141	41,705	41,705	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۷,۴۳۷,۷۴۶,۳۴۷,۹۳۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	42,214	41,777	41,777	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۷,۴۸۵,۳۵۱,۷۴۱,۵۰۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	41,104	40,678	40,678	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۶,۷۶۲,۳۰۵,۲۳۵,۴۶۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	41,894	41,461	41,461	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۷,۲۷۷,۰۶۱,۲۰۳,۴۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	42,142	41,706	41,706	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۷,۴۳۸,۶۴۴,۴۷۹,۹۲۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	42,629	42,187	42,187	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۷,۷۵۵,۱۴۱,۱۷۹,۹۵۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	43,839	43,385	43,385	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۸,۵۴۲,۹۱۰,۶۶۵,۲۴۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	43,841	43,387	43,387	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۸,۵۴۴,۳۰۱,۶۶۵,۶۶۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	43,844	43,390	43,390	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۸,۵۴۶,۳۴۸,۲۵۴,۵۴۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	43,666	43,214	43,214	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۸,۴۳۰,۴۶۶,۵۳۵,۱۴۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	42,400	41,962	41,962	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۷,۶۰۶,۵۲۱,۲۸۷,۰۲۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	42,498	42,059	42,059	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۷,۶۷۰,۴۳۸,۱۲۳,۷۴۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸