صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۶۱,۷۶۷,۸۳۲

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۴۹۱

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۲۸۹

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۲۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۰۳۶,۱۲۶,۷۱۴,۶۲۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] صورتجلسه تغییر صاحبان امضا [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] تایید صورتجلسه تغییر هزینه رتبه بندی و نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] صورت جلسه مجمع تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد و نرم افزار صندوق ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ (اصلاحیه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	20,491	20,289	20,289	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۱۹,۰۳۶,۱۲۶,۷۱۴,۶۲۸
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	20,312	20,113	20,113	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۱۸,۸۷۰,۴۵۸,۴۷۹,۳۹۶
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	20,554	20,352	20,352	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۱۹,۰۹۵,۰۴۹,۰۵۹,۱۷۶
۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	20,861	20,656	20,656	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۱۹,۳۷۹,۶۸۱,۷۲۹,۵۰۹
۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	20,862	20,657	20,657	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۱۹,۳۸۰,۶۳۹,۹۶۶,۲۲۰
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	20,863	20,658	20,658	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۱۹,۳۸۱,۶۰۶,۶۹۱,۲۸۹
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	21,350	21,140	21,140	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۱۹,۸۳۳,۸۴۰,۲۳۶,۹۱۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	21,171	20,961	20,961	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۱۹,۶۶۶,۲۴۲,۶۲۷,۸۰۵
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	21,257	21,046	21,046	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۱۹,۷۴۶,۱۷۸,۲۲۳,۸۷۲
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	21,488	21,275	21,275	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۱۹,۹۶۱,۰۶۳,۴۶۰,۰۲۱
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	21,884	21,667	21,667	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۲۸,۵۷۶,۷۵۶,۳۴۶
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	21,885	21,668	21,668	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۲۹,۶۹۵,۷۶۵,۹۶۱
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	21,886	21,669	21,669	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۳۰,۸۱۵,۰۲۱,۷۷۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	21,887	21,670	21,670	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۳۱,۹۳۴,۲۹۲,۱۳۰
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	21,868	21,651	21,651	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۱۳,۵۰۷,۳۶۶,۹۵۶
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	22,130	21,911	21,911	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۵۵۷,۳۱۸,۷۴۰,۸۵۲
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	22,338	22,116	22,116	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۷۵۰,۱۷۲,۱۸۵,۸۱۰
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	21,949	21,731	21,731	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۸۸,۲۷۵,۷۹۸,۶۱۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	21,950	21,732	21,732	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۸۹,۴۰۲,۰۶۷,۱۱۸
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	21,951	21,733	21,733	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۹۰,۵۲۸,۳۴۹,۹۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸