صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۱۲,۹۵۷,۱۶۶

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۹۲۸

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۸۲۳

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۸۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۶۱۷,۶۴۸,۹۰۰,۷۳۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ] صورت جلسه مجمع تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد و نرم افزار صندوق ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ] لیست حاضرین در مجمع تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد و نرم افزارصندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ] آگهی دعوت به مجمع تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد و نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	15,928	15,823	15,823	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۶۱۷,۶۴۸,۹۰۰,۷۳۷
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	15,888	15,782	15,782	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۵۷۷,۶۹۶,۳۳۶,۴۹۵
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	15,846	15,741	15,741	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۵۳۶,۶۳۹,۷۰۳,۲۷۹
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	15,950	15,844	15,844	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۶۳۸,۷۲۶,۱۱۳,۰۹۴
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	16,221	16,113	16,113	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۹۰۴,۳۱۰,۱۹۰,۴۸۷
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	16,219	16,111	16,111	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۹۰۲,۵۹۰,۰۳۵,۳۴۰
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	16,244	16,136	16,136	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۹۲۷,۱۰۸,۴۸۶,۹۳۰
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	16,070	15,963	15,963	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۷۵۶,۴۴۲,۵۲۸,۲۳۲
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	16,324	16,215	16,215	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۶,۰۰۵,۱۸۸,۶۸۷,۶۶۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	16,159	16,051	16,051	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۸۴۳,۳۵۵,۵۹۲,۷۰۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	15,913	15,807	15,807	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۶۰۲,۰۰۶,۶۸۴,۵۵۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	15,868	15,763	15,763	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۵۵۸,۶۸۶,۶۱۰,۳۷۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	15,869	15,764	15,764	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۵۵۹,۳۴۱,۸۹۷,۸۸۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	15,870	15,765	15,765	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۵۰,۹۹۴,۳۹۱	۶۵۷,۰۵۹,۹۸۴	۹۸۷,۰۴۲,۸۳۴	۱۵,۵۶۰,۷۷۴,۰۹۸,۶۵۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	15,543	15,445	15,445	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۰۶,۰۶۵,۵۹۳	۱,۰۳۸,۰۳۷,۲۲۵	۱۶,۰۳۲,۵۱۵,۸۴۲,۳۷۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	15,392	15,295	15,295	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۰۶,۰۶۵,۵۹۳	۱,۰۳۸,۰۳۷,۲۲۵	۱۵,۸۷۶,۸۲۵,۲۹۱,۶۴۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	15,166	15,065	15,065	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۰۶,۰۶۵,۵۹۳	۱,۰۳۸,۰۳۷,۲۲۵	۱۵,۶۳۸,۳۴۳,۵۵۰,۸۷۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	15,113	15,013	15,013	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۰۶,۰۶۵,۵۹۳	۱,۰۳۸,۰۳۷,۲۲۵	۱۵,۵۸۳,۸۷۶,۸۸۰,۶۰۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	15,306	15,205	15,205	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۰۶,۰۶۵,۵۹۳	۱,۰۳۸,۰۳۷,۲۲۵	۱۵,۷۸۳,۰۹۹,۷۲۵,۱۷۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	15,307	15,205	15,205	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۰۶,۰۶۵,۵۹۳	۱,۰۳۸,۰۳۷,۲۲۵	۱۵,۷۸۳,۶۶۵,۳۴۳,۹۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸