صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۳۰,۹۸۳,۲۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۶۰۰,۶۲۳,۶۲۰,۶۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۱۲۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۰۳۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۰۳۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱۱:۴۰:۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد تاجمیر ریاحی، نیلوفر ظهیرالدینی، متین فرزانه

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ] صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ [ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع (تغییر هزینه ها) مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۲,۳۷۶	۱۲,۲۹۳	۱۲,۲۹۳	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۶۰۰,۶۲۳,۶۲۰,۶۳۱
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۲,۳۷۶	۱۲,۲۹۳	۱۲,۲۹۳	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۵۹۹,۹۲۷,۲۸۶,۸۵۷
۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۲,۳۷۵	۱۲,۲۹۲	۱۲,۲۹۲	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۵۹۹,۳۷۲,۲۶۸,۵۸۹
۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۲,۴۵۸	۱۲,۳۷۴	۱۲,۳۷۴	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۷۰۲,۷۹۵,۱۳۴,۶۰۰
۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۲,۵۲۸	۱۲,۴۴۶	۱۲,۴۴۶	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۷۹۴,۴۵۰,۸۵۹,۸۱۴
۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۵۴۶	۱۲,۴۶۳	۱۲,۴۶۳	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۸۱۵,۲۷۹,۴۰۲,۶۹۴
۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۵۵۸	۱۲,۴۷۵	۱۲,۴۷۵	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۸۳۱,۰۲۷,۶۵۰,۴۱۸
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۲,۶۳۳	۱۲,۵۴۷	۱۲,۵۴۷	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۹۲۲,۶۱۵,۹۴۰,۶۵۰
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۲,۶۳۳	۱۲,۵۴۷	۱۲,۵۴۷	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۹۲۲,۴۶۷,۳۹۸,۹۰۵
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۲,۶۳۶	۱۲,۵۵۰	۱۲,۵۵۰	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۹۲۶,۷۲۰,۹۴۳,۷۵۰
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۲,۶۴۳	۱۲,۵۵۷	۱۲,۵۵۷	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۹۳۴,۸۶۱,۲۷۵,۴۲۶
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۲,۶۴۲	۱۲,۵۵۶	۱۲,۵۵۶	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۹۳۴,۳۰۶,۰۱۶,۵۹۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۲,۶۴۹	۱۲,۵۶۳	۱۲,۵۶۳	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۹۴۲,۷۲۵,۵۶۹,۲۰۲
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۲,۵۸۶	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۸۶۲,۸۲۱,۱۳۸,۲۵۷
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۲,۶۵۵	۱۲,۵۶۸	۱۲,۵۶۸	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۹۴۹,۶۱۶,۱۲۲,۲۶۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۲,۶۵۵	۱۲,۵۶۸	۱۲,۵۶۸	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۹۴۸,۹۲۶,۰۴۰,۲۱۶
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۲,۶۶۰	۱۲,۵۷۴	۱۲,۵۷۴	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۹۵۶,۱۵۵,۸۵۴,۴۱۹
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۲,۶۵۲	۱۲,۵۶۵	۱۲,۵۶۵	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۵,۹۴۵,۵۴۹,۱۹۷,۸۸۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۲,۷۴۰	۱۲,۶۵۲	۱۲,۶۵۲	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۶,۰۵۶,۱۷۳,۸۱۳,۹۶۷
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۲,۸۱۴	۱۲,۷۲۶	۱۲,۷۲۶	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶	۰	۲۴۱,۹۸۷,۱۶۶	۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰	۱۶,۱۴۹,۶۶۱,۴۳۱,۰۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸