صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۴۹,۳۴۴,۷۸۳

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۳۸۰

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۱۲۲

NAVآماری(پایانی)

۲۶,۵۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۳۴۵,۷۹۲,۶۹۰,۴۹۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ ] تایید صورت جلسه مجمع سالانه به مورخ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ ] صورت جلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶(اصلاحیه) [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۴۰۵/۰۱/۲۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	25,380	25,122	26,585	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۵,۷۹۲,۶۹۰,۴۹۲
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	25,382	25,123	26,587	۱,۴۶۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۶,۷۰۸,۴۶۲,۴۳۱
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	25,383	25,125	26,588	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۷,۶۲۴,۲۵۱,۰۲۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	25,385	25,126	26,589	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۸,۵۴۰,۰۵۶,۲۳۶
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	25,386	25,128	26,591	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۹,۴۵۵,۸۳۷,۵۴۹
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	25,387	25,129	26,592	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۱,۵۲۶,۱۶۶	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۵۰,۳۷۱,۶۷۵,۹۲۴
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	25,235	24,978	26,438	۱,۴۶۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۱,۹۲۱,۴۳۵	۶۵۲,۱۸۱,۳۸۳	۱۶,۲۹۰,۴۶۷,۵۹۶,۹۶۸
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	25,048	24,793	26,253	۱,۴۶۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۱,۹۲۱,۴۳۵	۶۵۲,۱۸۱,۳۸۳	۱۶,۱۶۹,۵۷۱,۹۷۸,۲۸۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	24,869	24,616	26,076	۱,۴۶۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۱,۹۲۱,۴۳۵	۶۵۲,۱۸۱,۳۸۳	۱۶,۰۵۴,۰۶۴,۸۸۷,۶۹۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	25,117	24,862	26,321	۱,۴۵۹	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۱,۹۲۱,۴۳۵	۶۵۲,۱۸۱,۳۸۳	۱۶,۲۱۴,۲۸۰,۴۶۶,۸۵۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	25,493	25,233	26,693	۱,۴۶۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۱,۹۲۱,۴۳۵	۶۵۲,۱۸۱,۳۸۳	۱۶,۴۵۶,۷۵۲,۱۶۸,۴۷۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	25,495	25,235	26,695	۱,۴۶۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۱,۹۲۱,۴۳۵	۶۵۲,۱۸۱,۳۸۳	۱۶,۴۵۷,۶۸۲,۲۵۱,۰۳۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	25,496	25,236	26,696	۱,۴۶۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۱,۹۲۱,۴۳۵	۶۵۲,۱۸۱,۳۸۳	۱۶,۴۵۸,۶۱۲,۳۴۶,۱۶۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	25,498	25,238	26,697	۱,۴۵۹	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۱,۹۲۱,۴۳۵	۶۵۲,۱۸۱,۳۸۳	۱۶,۴۵۹,۵۴۴,۵۴۵,۰۴۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	25,387	25,127	26,587	۱,۴۶۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۱,۹۲۱,۴۳۵	۶۵۲,۱۸۱,۳۸۳	۱۶,۳۸۷,۶۶۵,۰۰۳,۴۳۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	25,906	25,641	27,101	۱,۴۶۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۳,۲۹۹,۹۴۶	۹۹۱,۹۲۱,۴۳۵	۶۵۲,۱۸۱,۳۸۳	۱۶,۷۲۲,۶۰۳,۳۸۵,۱۱۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	26,260	25,994	27,446	۱,۴۵۲	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۸۸,۶۲۱,۴۸۹	۶۵۵,۴۸۱,۳۲۹	۱۷,۰۳۸,۴۱۳,۵۶۶,۹۳۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	26,804	26,531	27,984	۱,۴۵۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۸۸,۶۲۱,۴۸۹	۶۵۵,۴۸۱,۳۲۹	۱۷,۳۹۰,۷۴۴,۴۵۱,۹۴۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	26,805	26,533	27,985	۱,۴۵۲	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۸۸,۶۲۱,۴۸۹	۶۵۵,۴۸۱,۳۲۹	۱۷,۳۹۱,۶۸۶,۶۶۶,۰۶۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	26,807	26,534	27,987	۱,۴۵۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۸۸,۶۲۱,۴۸۹	۶۵۵,۴۸۱,۳۲۹	۱۷,۳۹۲,۶۷۲,۹۴۶,۳۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸