صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۵۲,۴۸۸,۸۲۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۴۷,۵۱۱,۱۷۹

NAVصدور(پایانی)

۵۳,۳۰۹

NAVابطال(پایانی)

۵۲,۷۸۰

NAVآماری(پایانی)

۵۲,۷۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۴,۴۳۸,۶۰۱,۲۴۵,۶۱۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] تایید صورتجلسه تغییر آدرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا مورخ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] صورت جلسه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	53,309	52,780	52,780	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۸,۸۵۹,۲۷۵	۶۵۲,۴۸۸,۸۲۱	۳۴,۴۳۸,۶۰۱,۲۴۵,۶۱۴
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	53,308	52,779	52,779	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۸,۸۵۹,۲۷۵	۶۵۲,۴۸۸,۸۲۱	۳۴,۴۳۷,۵۱۵,۳۳۴,۵۳۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	53,352	52,824	52,824	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۸,۸۵۹,۲۷۵	۶۵۲,۴۸۸,۸۲۱	۳۴,۴۶۶,۷۴۵,۳۸۲,۱۰۲
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	52,783	52,257	52,257	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۸,۸۵۹,۲۷۵	۶۵۲,۴۸۸,۸۲۱	۳۴,۰۹۶,۹۱۹,۶۶۳,۵۰۰
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	53,465	52,938	52,938	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۸,۸۵۹,۲۷۵	۶۵۲,۴۸۸,۸۲۱	۳۴,۵۴۱,۷۲۷,۸۲۶,۰۴۰
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	52,290	51,745	51,745	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۵,۴۱۱,۶۷۴	۹۹۸,۸۵۹,۲۷۵	۶۵۲,۴۸۸,۸۲۱	۳۳,۷۶۲,۹۹۴,۳۰۲,۱۹۷
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	51,615	51,076	51,076	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۳۳,۶۰۳,۰۵۸,۵۰۵,۷۲۳
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	50,304	49,779	49,779	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۳۲,۷۴۹,۵۹۷,۰۹۵,۹۶۱
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	50,302	49,776	49,776	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۳۲,۷۴۷,۸۵۶,۴۳۸,۶۸۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	50,355	49,830	49,830	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۳۲,۷۸۳,۰۳۱,۳۳۲,۳۳۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	48,998	48,487	48,487	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۳۱,۸۹۹,۷۸۶,۸۷۷,۸۹۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	48,236	47,734	47,734	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۳۱,۴۰۴,۴۳۹,۵۶۵,۰۸۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	46,650	46,165	46,165	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۳۰,۳۷۱,۷۱۲,۶۱۱,۱۸۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	47,188	46,699	46,699	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۳۰,۷۲۳,۴۰۰,۶۸۸,۷۷۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	46,111	45,633	45,633	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۳۰,۰۲۲,۰۳۱,۵۷۹,۰۵۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	46,109	45,631	45,631	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۳۰,۰۲۰,۵۶۴,۴۵۸,۹۴۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	46,156	45,678	45,678	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۳۰,۰۵۱,۶۱۴,۸۰۳,۱۷۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	44,952	44,486	44,486	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۹,۲۶۷,۵۶۲,۸۸۹,۰۶۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	43,734	43,280	43,280	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۸,۴۷۴,۲۴۷,۷۳۶,۹۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	42,787	42,344	42,344	۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۷,۸۵۸,۴۴۳,۰۰۱,۹۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸