صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۴۲,۰۹۹,۵۰۵

NAVصدور(پایانی)

۳۳,۸۰۲

NAVابطال(پایانی)

۳۳,۴۵۷

NAVآماری(پایانی)

۳۳,۶۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۰۱۱,۳۷۳,۹۰۰,۰۴۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا مورخ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] صورت جلسه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع تغییر هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا مورخ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	33,802	33,457	33,629	۱۷۲	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۲,۰۱۱,۳۷۳,۹۰۰,۰۴۸
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	33,804	33,458	33,631	۱۷۳	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۲,۰۱۲,۲۸۱,۶۶۴,۹۴۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	33,805	33,460	33,632	۱۷۲	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۲,۰۱۳,۰۹۵,۲۳۵,۶۵۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	33,031	32,694	32,866	۱۷۲	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۱,۵۰۹,۳۹۱,۸۱۹,۵۷۴
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	32,308	31,980	32,153	۱۷۳	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۱,۰۳۹,۹۰۱,۸۴۴,۶۵۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	32,140	31,813	31,986	۱۷۳	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۹۳۰,۰۶۸,۴۲۴,۳۰۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	32,168	31,841	32,014	۱۷۳	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۹۴۸,۳۲۰,۵۸۵,۵۹۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	31,203	30,886	31,058	۱۷۲	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۳۱۹,۷۴۷,۰۸۹,۳۳۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	31,205	30,887	31,060	۱۷۳	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۳۲۰,۷۰۲,۷۶۵,۳۲۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	31,206	30,889	31,061	۱۷۲	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۳۲۱,۶۱۳,۲۰۶,۴۰۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	31,248	30,929	31,109	۱۸۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۳۴۸,۴۷۰,۹۸۰,۶۰۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	31,599	31,277	31,457	۱۸۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۵۷۷,۰۹۲,۵۸۱,۱۴۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	31,309	30,986	31,166	۱۸۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۳۸۵,۹۸۱,۸۲۰,۹۹۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	30,855	30,537	30,717	۱۸۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۲۰,۰۹۰,۴۶۶,۰۹۸,۱۵۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	30,559	30,244	30,424	۱۸۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۱۹,۸۹۷,۷۲۵,۲۵۱,۷۵۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	30,561	30,246	30,425	۱۷۹	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۱۹,۸۹۸,۶۸۰,۵۲۳,۷۵۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	30,562	30,247	30,427	۱۸۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۱۹,۸۹۹,۶۳۶,۲۶۶,۳۳۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	30,564	30,249	30,428	۱۷۹	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۱۹,۹۰۰,۵۹۱,۹۱۱,۰۰۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	30,151	29,840	30,019	۱۷۹	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۱۹,۶۳۱,۵۵۷,۲۲۵,۰۶۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	29,432	29,129	29,309	۱۸۰	۷,۲۴۵,۲۷۸	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۱۹,۱۶۳,۹۱۶,۲۰۷,۴۰۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸