انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۴۲,۰۹۹,۵۰۵
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۱۵۱
NAVابطال(پایانی)
۲۹,۸۴۰
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۰۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۶۳۱,۵۵۷,۲۲۵,۰۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه حسابرس و متولی به مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییر آدرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ ]
تایید صورت جلسه مجمع سالانه به مورخ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 30,151 | 29,840 | 30,019 | ۱۷۹ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۱۹,۶۳۱,۵۵۷,۲۲۵,۰۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 29,432 | 29,129 | 29,309 | ۱۸۰ | ۷,۲۴۵,۲۷۸ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۱۹,۱۶۳,۹۱۶,۲۰۷,۴۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 29,193 | 28,892 | 29,074 | ۱۸۲ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۸,۷۹۸,۷۶۹,۹۱۹,۳۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 27,757 | 27,470 | 28,907 | ۱,۴۳۷ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۷,۸۷۳,۷۴۵,۱۰۳,۹۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 27,758 | 27,472 | 28,908 | ۱,۴۳۶ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۷,۸۷۴,۵۹۰,۵۳۳,۲۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 27,759 | 27,473 | 28,909 | ۱,۴۳۶ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۷,۸۷۵,۴۳۶,۲۰۱,۷۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 27,199 | 26,919 | 28,355 | ۱,۴۳۶ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۷,۵۱۵,۰۰۹,۵۵۵,۷۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 27,201 | 26,920 | 28,356 | ۱,۴۳۶ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۷,۵۱۵,۸۳۵,۱۲۴,۳۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 26,675 | 26,399 | 27,862 | ۱,۴۶۳ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۷,۱۷۶,۵۹۵,۳۷۰,۱۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 26,289 | 26,017 | 27,480 | ۱,۴۶۳ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۶,۹۲۸,۰۵۲,۹۱۰,۰۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 25,887 | 25,618 | 27,082 | ۱,۴۶۴ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۶,۶۶۸,۷۹۸,۹۴۳,۳۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 25,888 | 25,620 | 27,083 | ۱,۴۶۳ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۶,۶۶۹,۶۱۹,۷۵۱,۸۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 25,889 | 25,621 | 27,084 | ۱,۴۶۳ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۶,۶۷۰,۴۴۰,۷۴۶,۴۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 25,799 | 25,540 | 27,003 | ۱,۴۶۳ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۶,۶۱۷,۷۷۹,۶۱۵,۳۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 25,680 | 25,422 | 26,885 | ۱,۴۶۳ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۶,۵۴۰,۸۷۲,۷۰۳,۸۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 25,585 | 25,328 | 26,791 | ۱,۴۶۳ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۶,۴۷۹,۸۴۹,۳۲۸,۸۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 25,415 | 25,160 | 26,623 | ۱,۴۶۳ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۶,۳۷۰,۲۹۹,۲۵۵,۲۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 25,381 | 25,126 | 26,589 | ۱,۴۶۳ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۶,۳۴۸,۳۶۰,۳۴۸,۲۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 25,377 | 25,122 | 26,585 | ۱,۴۶۳ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۶,۳۴۵,۸۳۱,۳۱۱,۶۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 25,421 | 25,163 | 26,626 | ۱,۴۶۳ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷ | ۱۶,۳۷۲,۵۱۹,۸۶۲,۰۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||