انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۴۲,۰۹۹,۵۰۵
NAVصدور(پایانی)
۴۲,۱۴۶
NAVابطال(پایانی)
۴۱,۷۱۰
NAVآماری(پایانی)
۴۱,۷۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷,۴۴۱,۰۸۴,۶۸۱,۷۱۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 42,146 | 41,710 | 41,710 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۷,۴۴۱,۰۸۴,۶۸۱,۷۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 42,141 | 41,705 | 41,705 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۷,۴۳۷,۷۴۶,۳۴۷,۹۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 42,214 | 41,777 | 41,777 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۷,۴۸۵,۳۵۱,۷۴۱,۵۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 41,104 | 40,678 | 40,678 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۶,۷۶۲,۳۰۵,۲۳۵,۴۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 41,894 | 41,461 | 41,461 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۷,۲۷۷,۰۶۱,۲۰۳,۴۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 42,142 | 41,706 | 41,706 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۷,۴۳۸,۶۴۴,۴۷۹,۹۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 42,629 | 42,187 | 42,187 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۷,۷۵۵,۱۴۱,۱۷۹,۹۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 43,839 | 43,385 | 43,385 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۸,۵۴۲,۹۱۰,۶۶۵,۲۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 43,841 | 43,387 | 43,387 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۸,۵۴۴,۳۰۱,۶۶۵,۶۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 43,844 | 43,390 | 43,390 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۸,۵۴۶,۳۴۸,۲۵۴,۵۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 43,666 | 43,214 | 43,214 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۸,۴۳۰,۴۶۶,۵۳۵,۱۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 42,400 | 41,962 | 41,962 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۷,۶۰۶,۵۲۱,۲۸۷,۰۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 42,498 | 42,059 | 42,059 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۷,۶۷۰,۴۳۸,۱۲۳,۷۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 41,687 | 41,257 | 41,257 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۷,۱۴۲,۹۵۱,۲۷۵,۸۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 40,542 | 40,123 | 40,123 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۶,۳۹۷,۱۸۲,۲۳۹,۴۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 40,535 | 40,116 | 40,116 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۶,۳۹۲,۵۱۱,۵۸۰,۳۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 40,622 | 40,204 | 40,204 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۶,۴۵۰,۱۰۴,۳۲۷,۲۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 39,568 | 39,160 | 39,160 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۵,۷۶۳,۵۹۷,۵۲۳,۲۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 38,503 | 38,107 | 38,107 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۵,۰۷۰,۴۹۲,۵۴۰,۹۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 37,555 | 37,168 | 37,168 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱ | ۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵ | ۲۴,۴۵۳,۰۹۸,۹۲۹,۹۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||