صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۶۱,۷۶۷,۸۳۲

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۸۸۴

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۶۶۷

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۶۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰,۳۲۸,۵۷۶,۷۵۶,۳۴۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] صورتجلسه تغییر صاحبان امضا [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] تایید صورتجلسه تغییر هزینه رتبه بندی و نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] صورت جلسه مجمع تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد و نرم افزار صندوق ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ (اصلاحیه)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	21,884	21,667	21,667	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۲۸,۵۷۶,۷۵۶,۳۴۶
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	21,885	21,668	21,668	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۲۹,۶۹۵,۷۶۵,۹۶۱
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	21,886	21,669	21,669	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۳۰,۸۱۵,۰۲۱,۷۷۵
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	21,887	21,670	21,670	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۳۱,۹۳۴,۲۹۲,۱۳۰
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	21,868	21,651	21,651	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۱۳,۵۰۷,۳۶۶,۹۵۶
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	22,130	21,911	21,911	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۵۵۷,۳۱۸,۷۴۰,۸۵۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	22,338	22,116	22,116	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۷۵۰,۱۷۲,۱۸۵,۸۱۰
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	21,949	21,731	21,731	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۸۸,۲۷۵,۷۹۸,۶۱۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	21,950	21,732	21,732	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۸۹,۴۰۲,۰۶۷,۱۱۸
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	21,951	21,733	21,733	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۹۰,۵۲۸,۳۴۹,۹۵۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	21,952	21,734	21,734	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۳۹۱,۶۵۴,۶۴۷,۱۸۲
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	21,856	21,635	21,635	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۲۹۹,۰۳۰,۴۷۲,۶۵۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	21,724	21,512	21,512	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۱۸۳,۰۳۵,۶۴۹,۳۶۶
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	21,283	21,076	21,076	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۱۹,۷۷۳,۸۶۷,۴۶۱,۷۳۵
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	21,663	21,452	21,452	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۱۲۷,۲۰۱,۶۹۶,۱۱۵
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	21,664	21,454	21,454	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۱۲۸,۴۴۳,۸۲۰,۵۷۵
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	21,663	21,452	21,452	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۱۲۷,۱۴۶,۶۳۰,۶۷۰
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	21,561	21,351	21,351	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۱۴,۲۱۱,۲۷۵	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۰	۹۳۸,۲۳۲,۱۶۸	۲۰,۰۳۲,۰۹۵,۳۹۹,۳۹۳
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	21,749	21,539	21,539	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۹۱,۶۵۹,۳۷۵	۹۵۲,۴۴۳,۴۴۳	۲۰,۵۱۴,۴۳۴,۷۵۷,۲۵۵
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	22,202	21,987	21,987	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۶۹۱,۶۵۹,۳۷۵	۹۵۲,۴۴۳,۴۴۳	۲۰,۹۴۰,۹۱۷,۹۳۶,۳۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸