صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۵۵,۴۸۱,۳۲۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۴۴,۵۱۸,۶۷۱

NAVصدور(پایانی)

۲۶,۳۵۰

NAVابطال(پایانی)

۲۶,۰۸۲

NAVآماری(پایانی)

۲۷,۵۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۰۹۶,۵۷۱,۲۰۰,۷۶۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ ] تایید صورت جلسه مجمع سالانه به مورخ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ ] صورت جلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶(اصلاحیه) [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۴۰۵/۰۱/۲۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	26,350	26,082	27,535	۱,۴۵۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۸۸,۶۲۱,۴۸۹	۶۵۵,۴۸۱,۳۲۹	۱۷,۰۹۶,۵۷۱,۲۰۰,۷۶۴
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	26,045	25,779	27,232	۱,۴۵۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۸۸,۶۲۱,۴۸۹	۶۵۵,۴۸۱,۳۲۹	۱۶,۸۹۷,۸۳۷,۸۹۱,۸۹۲
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	25,641	25,380	26,832	۱,۴۵۲	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۸۸,۶۲۱,۴۸۹	۶۵۵,۴۸۱,۳۲۹	۱۶,۶۳۵,۸۴۶,۷۲۸,۷۱۰
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	25,185	24,929	26,381	۱,۴۵۲	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۳,۵۹۹,۲۸۰	۹۸۸,۶۲۱,۴۸۹	۶۵۵,۴۸۱,۳۲۹	۱۶,۳۴۰,۴۴۲,۹۲۲,۵۱۳
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	24,765	24,515	25,959	۱,۴۴۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۸۵,۰۲۲,۲۰۹	۶۵۹,۰۸۰,۶۰۹	۱۶,۱۵۷,۲۲۳,۳۳۰,۴۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	24,766	24,516	25,961	۱,۴۴۵	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۸۵,۰۲۲,۲۰۹	۶۵۹,۰۸۰,۶۰۹	۱۶,۱۵۸,۱۳۸,۲۰۶,۶۹۱
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	24,768	24,518	25,962	۱,۴۴۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۸۵,۰۲۲,۲۰۹	۶۵۹,۰۸۰,۶۰۹	۱۶,۱۵۹,۰۵۲,۷۵۰,۶۲۸
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	24,319	24,074	25,518	۱,۴۴۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۱۶,۱۱۲,۲۸۸	۹۸۵,۰۲۲,۲۰۹	۶۵۹,۰۸۰,۶۰۹	۱۵,۸۶۶,۴۳۵,۸۷۸,۵۷۶
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	23,792	23,557	24,967	۱,۴۱۰	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۳۱,۹۳۲,۹۱۵	۹۶۸,۹۰۹,۹۲۱	۶۷۵,۱۹۲,۸۹۷	۱۵,۹۰۵,۸۳۱,۷۹۱,۹۱۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	24,249	24,021	25,367	۱,۳۴۶	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۱۸,۷۶۵,۶۳۸	۹۳۶,۹۷۷,۰۰۶	۷۰۷,۱۲۵,۸۱۲	۱۶,۹۸۵,۹۰۷,۵۵۵,۶۴۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	23,879	23,655	24,967	۱,۳۱۲	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۲۸,۹۹۹,۶۱۹	۹۱۸,۲۱۱,۳۶۸	۷۲۵,۸۹۱,۴۵۰	۱۷,۱۷۱,۰۲۵,۲۵۳,۹۲۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	23,630	23,405	24,666	۱,۲۶۱	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۸۸۹,۲۱۱,۷۴۹	۷۵۴,۸۹۱,۰۶۹	۱۷,۶۶۷,۸۹۴,۹۸۰,۴۰۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	23,632	23,406	24,667	۱,۲۶۱	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۸۸۹,۲۱۱,۷۴۹	۷۵۴,۸۹۱,۰۶۹	۱۷,۶۶۸,۷۹۳,۲۵۶,۳۳۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	23,633	23,407	24,668	۱,۲۶۱	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۴۲,۷۰۴,۰۱۸	۸۸۹,۲۱۱,۷۴۹	۷۵۴,۸۹۱,۰۶۹	۱۷,۶۶۹,۶۹۱,۶۱۲,۶۰۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	23,359	23,141	24,335	۱,۱۹۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۸۴۶,۵۰۷,۷۳۱	۷۹۷,۵۹۵,۰۸۷	۱۸,۴۵۷,۳۵۲,۶۸۲,۵۹۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	22,925	22,698	23,892	۱,۱۹۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۴۴,۱۰۷,۲۶۹	۸۴۶,۵۰۷,۷۳۱	۷۹۷,۵۹۵,۰۸۷	۱۸,۱۰۳,۸۰۶,۰۲۵,۵۵۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	22,478	22,268	23,399	۱,۱۳۱	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۲۷,۰۲۸,۲۴۵	۸۰۲,۴۰۰,۴۶۲	۸۴۱,۷۰۲,۳۵۶	۱۸,۷۴۲,۸۷۳,۴۹۶,۸۹۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	22,058	21,858	22,954	۱,۰۹۶	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۲۲,۸۷۲,۸۲۷	۷۷۵,۳۷۲,۲۱۷	۸۶۸,۷۳۰,۶۰۱	۱۸,۹۸۸,۵۲۶,۱۷۴,۹۵۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	21,709	21,518	22,585	۱,۰۶۷	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۵۲,۴۹۹,۳۹۰	۸۹۱,۶۰۳,۴۲۸	۱۹,۱۸۵,۱۴۰,۹۱۵,۱۹۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	21,710	21,519	22,586	۱,۰۶۷	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۷۵۲,۴۹۹,۳۹۰	۸۹۱,۶۰۳,۴۲۸	۱۹,۱۸۶,۰۵۸,۳۴۷,۳۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸