انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۲۱,۱۲۵,۲۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۷۸,۸۷۴,۷۲۳
NAVصدور(پایانی)
۴۹,۰۰۷
NAVابطال(پایانی)
۴۸,۵۱۵
NAVآماری(پایانی)
۴۸,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰,۱۳۴,۱۵۶,۹۱۹,۳۱۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 49,007 | 48,515 | 48,515 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۱,۰۳۰,۲۲۲,۸۱۹ | ۶۲۱,۱۲۵,۲۷۷ | ۳۰,۱۳۴,۱۵۶,۹۱۹,۳۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 48,994 | 48,503 | 48,503 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۱,۰۳۰,۲۲۲,۸۱۹ | ۶۲۱,۱۲۵,۲۷۷ | ۳۰,۱۲۶,۲۰۸,۲۱۵,۶۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 49,139 | 48,648 | 48,648 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۱,۰۳۰,۲۲۲,۸۱۹ | ۶۲۱,۱۲۵,۲۷۷ | ۳۰,۲۱۶,۳۵۴,۶۹۸,۶۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 47,717 | 47,230 | 47,230 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۱,۰۳۰,۲۲۲,۸۱۹ | ۶۲۱,۱۲۵,۲۷۷ | ۲۹,۳۳۵,۹۶۳,۴۹۹,۷۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 48,744 | 48,240 | 48,240 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۱,۰۳۰,۲۲۲,۸۱۹ | ۶۲۱,۱۲۵,۲۷۷ | ۲۹,۹۶۳,۰۹۱,۵۵۳,۴۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 47,625 | 47,132 | 47,132 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۱,۰۳۰,۲۲۲,۸۱۹ | ۶۲۱,۱۲۵,۲۷۷ | ۲۹,۲۷۴,۸۱۹,۵۰۴,۳۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 48,032 | 47,535 | 47,535 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۱,۰۳۰,۲۲۲,۸۱۹ | ۶۲۱,۱۲۵,۲۷۷ | ۲۹,۵۲۵,۲۴۰,۶۷۹,۰۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 49,549 | 49,036 | 49,036 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۱,۰۳۰,۲۲۲,۸۱۹ | ۶۲۱,۱۲۵,۲۷۷ | ۳۰,۴۵۷,۷۰۴,۵۵۴,۵۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 49,555 | 49,043 | 49,043 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۱,۰۳۰,۲۲۲,۸۱۹ | ۶۲۱,۱۲۵,۲۷۷ | ۳۰,۴۶۱,۷۱۴,۱۳۷,۷۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 49,521 | 49,009 | 49,009 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۱,۰۳۰,۲۲۲,۸۱۹ | ۶۲۱,۱۲۵,۲۷۷ | ۳۰,۴۴۰,۸۱۱,۱۸۳,۶۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 49,939 | 49,421 | 49,421 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۱,۰۳۰,۲۲۲,۸۱۹ | ۶۲۱,۱۲۵,۲۷۷ | ۳۰,۶۹۶,۸۱۵,۵۲۵,۲۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 50,937 | 50,408 | 50,408 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۱,۰۳۰,۲۲۲,۸۱۹ | ۶۲۱,۱۲۵,۲۷۷ | ۳۱,۳۰۹,۵۴۸,۵۱۳,۱۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 51,061 | 50,530 | 50,530 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۱۱,۸۸۲,۱۳۹ | ۱,۰۳۰,۲۲۲,۸۱۹ | ۶۲۱,۱۲۵,۲۷۷ | ۳۱,۳۸۵,۳۹۹,۵۵۰,۷۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 51,810 | 51,281 | 51,281 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۱۹,۴۸۱,۴۰۵ | ۱,۰۱۸,۳۴۰,۶۸۰ | ۶۳۳,۰۰۷,۴۱۶ | ۳۲,۴۶۱,۲۰۵,۰۴۰,۵۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 53,309 | 52,780 | 52,780 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۸,۸۵۹,۲۷۵ | ۶۵۲,۴۸۸,۸۲۱ | ۳۴,۴۳۸,۶۰۱,۲۴۵,۶۱۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 53,308 | 52,779 | 52,779 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۸,۸۵۹,۲۷۵ | ۶۵۲,۴۸۸,۸۲۱ | ۳۴,۴۳۷,۵۱۵,۳۳۴,۵۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 53,352 | 52,824 | 52,824 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۸,۸۵۹,۲۷۵ | ۶۵۲,۴۸۸,۸۲۱ | ۳۴,۴۶۶,۷۴۵,۳۸۲,۱۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 52,783 | 52,257 | 52,257 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۸,۸۵۹,۲۷۵ | ۶۵۲,۴۸۸,۸۲۱ | ۳۴,۰۹۶,۹۱۹,۶۶۳,۵۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 53,465 | 52,938 | 52,938 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۰ | ۹۹۸,۸۵۹,۲۷۵ | ۶۵۲,۴۸۸,۸۲۱ | ۳۴,۵۴۱,۷۲۷,۸۲۶,۰۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 52,290 | 51,745 | 51,745 | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶ | ۵,۴۱۱,۶۷۴ | ۹۹۸,۸۵۹,۲۷۵ | ۶۵۲,۴۸۸,۸۲۱ | ۳۳,۷۶۲,۹۹۴,۳۰۲,۱۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||