صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۴۹,۳۴۴,۷۸۳

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۴۱۵

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۱۶۰

NAVآماری(پایانی)

۲۶,۶۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۳۷۰,۲۹۹,۲۵۵,۲۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ ] تایید صورت جلسه مجمع سالانه به مورخ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ ] صورت جلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶(اصلاحیه) [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۴۰۵/۰۱/۲۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	25,415	25,160	26,623	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۷۰,۲۹۹,۲۵۵,۲۱۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	25,381	25,126	26,589	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۸,۳۶۰,۳۴۸,۲۱۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	25,377	25,122	26,585	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۵,۸۳۱,۳۱۱,۶۱۱
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	25,421	25,163	26,626	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۷۲,۵۱۹,۸۶۲,۰۴۶
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	25,266	25,009	26,472	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۲۷۲,۳۶۲,۰۹۹,۷۱۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	25,100	24,845	26,308	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۱۶۵,۳۷۲,۸۴۲,۸۳۵
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	24,791	24,539	26,002	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۹۶۶,۴۸۴,۳۱۷,۴۳۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	24,422	24,175	25,638	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۷۲۹,۳۶۵,۰۱۷,۵۰۴
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	24,680	24,430	25,893	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۸۹۵,۲۳۶,۸۵۱,۶۹۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	24,681	24,431	25,894	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۸۹۶,۱۲۱,۹۶۵,۳۴۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	24,683	24,432	25,895	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۸۹۷,۰۰۷,۰۲۰,۷۹۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	24,717	24,466	25,929	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۹۱۸,۷۱۰,۴۱۵,۰۸۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	24,700	24,449	25,912	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۹۰۷,۶۸۶,۲۵۲,۵۵۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	24,838	24,585	26,049	۱,۴۶۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۹۹۶,۶۱۸,۴۱۳,۲۱۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	25,335	25,077	26,540	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۱۶,۴۱۳,۷۸۵,۴۲۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	25,552	25,292	26,756	۱,۴۶۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۴۵۶,۶۶۳,۹۸۹,۴۵۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	25,554	25,294	26,757	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۴۵۷,۵۸۱,۸۸۱,۹۳۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	25,555	25,295	26,758	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۴۵۸,۵۰۰,۰۰۲,۴۳۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	25,921	25,657	27,121	۱,۴۶۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۶۹۴,۰۸۷,۶۵۲,۳۲۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	25,380	25,122	26,585	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۵,۷۹۲,۶۹۰,۴۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸