صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۴۲,۰۹۹,۵۰۵

NAVصدور(پایانی)

۳۰,۵۵۹

NAVابطال(پایانی)

۳۰,۲۴۴

NAVآماری(پایانی)

۳۰,۴۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۸۹۷,۷۲۵,۲۵۱,۷۵۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه حسابرس و متولی به مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر آدرس مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ ] تایید صورت جلسه مجمع سالانه به مورخ۱۴۰۵/۰۱/۲۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	30,559	30,244	30,424	۱۸۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۱۹,۸۹۷,۷۲۵,۲۵۱,۷۵۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	30,561	30,246	30,425	۱۷۹	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۱۹,۸۹۸,۶۸۰,۵۲۳,۷۵۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	30,562	30,247	30,427	۱۸۰	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۱۹,۸۹۹,۶۳۶,۲۶۶,۳۳۱
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	30,564	30,249	30,428	۱۷۹	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۱۹,۹۰۰,۵۹۱,۹۱۱,۰۰۸
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	30,151	29,840	30,019	۱۷۹	۰	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۱۹,۶۳۱,۵۵۷,۲۲۵,۰۶۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	29,432	29,129	29,309	۱۸۰	۷,۲۴۵,۲۷۸	۱,۶۵۱,۳۴۸,۰۹۶	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۷,۹۰۰,۴۹۵	۱۹,۱۶۳,۹۱۶,۲۰۷,۴۰۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	29,193	28,892	29,074	۱۸۲	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۸,۷۹۸,۷۶۹,۹۱۹,۳۷۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	27,757	27,470	28,907	۱,۴۳۷	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۷,۸۷۳,۷۴۵,۱۰۳,۹۹۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	27,758	27,472	28,908	۱,۴۳۶	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۷,۸۷۴,۵۹۰,۵۳۳,۲۸۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	27,759	27,473	28,909	۱,۴۳۶	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۷,۸۷۵,۴۳۶,۲۰۱,۷۸۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	27,199	26,919	28,355	۱,۴۳۶	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۷,۵۱۵,۰۰۹,۵۵۵,۷۳۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	27,201	26,920	28,356	۱,۴۳۶	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۷,۵۱۵,۸۳۵,۱۲۴,۳۱۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	26,675	26,399	27,862	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۷,۱۷۶,۵۹۵,۳۷۰,۱۷۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	26,289	26,017	27,480	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۹۲۸,۰۵۲,۹۱۰,۰۱۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	25,887	25,618	27,082	۱,۴۶۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۶۶۸,۷۹۸,۹۴۳,۳۶۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	25,888	25,620	27,083	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۶۶۹,۶۱۹,۷۵۱,۸۷۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	25,889	25,621	27,084	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۶۷۰,۴۴۰,۷۴۶,۴۹۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	25,799	25,540	27,003	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۶۱۷,۷۷۹,۶۱۵,۳۸۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	25,680	25,422	26,885	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۵۴۰,۸۷۲,۷۰۳,۸۹۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	25,585	25,328	26,791	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۴۷۹,۸۴۹,۳۲۸,۸۵۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸