صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۴۹,۳۴۴,۷۸۳

NAVصدور(پایانی)

۲۷,۷۵۷

NAVابطال(پایانی)

۲۷,۴۷۰

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۹۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۸۷۳,۷۴۵,۱۰۳,۹۹۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

سید جلال هاشمی نسب، محسن حسن نتاج کردی، میکائیل ملاخانی

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ ] تایید صورت جلسه مجمع سالانه به مورخ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ [ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ ] صورت جلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶(اصلاحیه) [ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۴۰۵/۰۱/۲۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	27,757	27,470	28,907	۱,۴۳۷	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۷,۸۷۳,۷۴۵,۱۰۳,۹۹۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	27,758	27,472	28,908	۱,۴۳۶	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۷,۸۷۴,۵۹۰,۵۳۳,۲۸۷
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	27,759	27,473	28,909	۱,۴۳۶	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۷,۸۷۵,۴۳۶,۲۰۱,۷۸۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	27,199	26,919	28,355	۱,۴۳۶	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۷,۵۱۵,۰۰۹,۵۵۵,۷۳۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	27,201	26,920	28,356	۱,۴۳۶	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۷,۵۱۵,۸۳۵,۱۲۴,۳۱۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	26,675	26,399	27,862	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۷,۱۷۶,۵۹۵,۳۷۰,۱۷۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	26,289	26,017	27,480	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۹۲۸,۰۵۲,۹۱۰,۰۱۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	25,887	25,618	27,082	۱,۴۶۴	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۶۶۸,۷۹۸,۹۴۳,۳۶۳
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	25,888	25,620	27,083	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۶۶۹,۶۱۹,۷۵۱,۸۷۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	25,889	25,621	27,084	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۶۷۰,۴۴۰,۷۴۶,۴۹۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	25,799	25,540	27,003	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۶۱۷,۷۷۹,۶۱۵,۳۸۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	25,680	25,422	26,885	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۵۴۰,۸۷۲,۷۰۳,۸۹۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	25,585	25,328	26,791	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۴۷۹,۸۴۹,۳۲۸,۸۵۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	25,415	25,160	26,623	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۷۰,۲۹۹,۲۵۵,۲۱۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	25,381	25,126	26,589	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۸,۳۶۰,۳۴۸,۲۱۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	25,377	25,122	26,585	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۴۵,۸۳۱,۳۱۱,۶۱۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	25,421	25,163	26,626	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۳۷۲,۵۱۹,۸۶۲,۰۴۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	25,266	25,009	26,472	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۲۷۲,۳۶۲,۰۹۹,۷۱۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	25,100	24,845	26,308	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۶,۱۶۵,۳۷۲,۸۴۲,۸۳۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	24,791	24,539	26,002	۱,۴۶۳	۰	۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸	۰	۹۹۳,۴۴۷,۶۰۱	۶۵۰,۶۵۵,۲۱۷	۱۵,۹۶۶,۴۸۴,۳۱۷,۴۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸