لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/24	43,666	43,214	43,214	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	28,430,466,535,147
2	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/24	43,666	43,214	43,214	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	28,430,466,535,147
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/23	42,400	41,962	41,962	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,606,521,287,028
4	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/23	42,400	41,962	41,962	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,606,521,287,028
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/22	42,498	42,059	42,059	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,670,438,123,745
6	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/22	42,498	42,059	42,059	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,670,438,123,745
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/21	41,687	41,257	41,257	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,142,951,275,812
8	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/21	41,687	41,257	41,257	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	27,142,951,275,812
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/20	40,542	40,123	40,123	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	26,397,182,239,443
10	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/20	40,542	40,123	40,123	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	26,397,182,239,443
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/19	40,535	40,116	40,116	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	26,392,511,580,335
12	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/19	40,535	40,116	40,116	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	26,392,511,580,335
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/18	40,622	40,204	40,204	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	26,450,104,327,267
14	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/18	40,622	40,204	40,204	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	26,450,104,327,267
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/17	39,568	39,160	39,160	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	25,763,597,523,253
16	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/17	39,568	39,160	39,160	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	25,763,597,523,253
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/16	38,503	38,107	38,107	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	25,070,492,540,909
18	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/16	38,503	38,107	38,107	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	25,070,492,540,909
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1405/06/15	37,555	37,168	37,168	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	24,453,098,929,916
20	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1405/06/15	37,555	37,168	37,168	0	0	1,651,348,096	0	993,447,601	657,900,495	24,453,098,929,916
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...108 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸