لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/07/29 | 15,220 | 15,119 | 15,119 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 606,065,593 | 1,038,037,225 | 15,694,042,941,414 |
| 2 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/07/29 | 15,220 | 15,119 | 15,119 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 606,065,593 | 1,038,037,225 | 15,694,042,941,414 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/07/28 | 15,195 | 15,094 | 15,094 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 606,065,593 | 1,038,037,225 | 15,668,604,106,951 |
| 4 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/07/28 | 15,195 | 15,094 | 15,094 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 606,065,593 | 1,038,037,225 | 15,668,604,106,951 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/07/27 | 15,238 | 15,137 | 15,137 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 131,415,496 | 606,065,593 | 1,038,037,225 | 15,712,845,677,548 |
| 6 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/07/27 | 15,238 | 15,137 | 15,137 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 131,415,496 | 606,065,593 | 1,038,037,225 | 15,712,845,677,548 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/07/26 | 15,259 | 15,168 | 15,168 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 474,650,097 | 1,169,452,721 | 17,738,634,474,183 |
| 8 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/07/26 | 15,259 | 15,168 | 15,168 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 474,650,097 | 1,169,452,721 | 17,738,634,474,183 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/07/25 | 15,144 | 15,055 | 15,055 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 474,650,097 | 1,169,452,721 | 17,606,128,875,026 |
| 10 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/07/25 | 15,144 | 15,055 | 15,055 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 474,650,097 | 1,169,452,721 | 17,606,128,875,026 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/07/24 | 15,144 | 15,054 | 15,054 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 474,650,097 | 1,169,452,721 | 17,605,314,686,449 |
| 12 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/07/24 | 15,144 | 15,054 | 15,054 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 474,650,097 | 1,169,452,721 | 17,605,314,686,449 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/07/23 | 15,157 | 15,068 | 15,068 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 474,650,097 | 1,169,452,721 | 17,621,471,313,435 |
| 14 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/07/23 | 15,157 | 15,068 | 15,068 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 474,650,097 | 1,169,452,721 | 17,621,471,313,435 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/07/22 | 15,072 | 14,984 | 14,984 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 474,650,097 | 1,169,452,721 | 17,522,774,933,316 |
| 16 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/07/22 | 15,072 | 14,984 | 14,984 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 474,650,097 | 1,169,452,721 | 17,522,774,933,316 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/07/21 | 15,299 | 15,209 | 15,209 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 474,650,097 | 1,169,452,721 | 17,785,880,730,070 |
| 18 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/07/21 | 15,299 | 15,209 | 15,209 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 474,650,097 | 1,169,452,721 | 17,785,880,730,070 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/07/20 | 15,339 | 15,249 | 15,249 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 474,650,097 | 1,169,452,721 | 17,832,504,382,428 |
| 20 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/07/20 | 15,339 | 15,249 | 15,249 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 474,650,097 | 1,169,452,721 | 17,832,504,382,428 |