لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/09 | 25,887 | 25,618 | 27,082 | 1,464 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,668,798,943,363 |
| 2 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/09 | 25,887 | 25,618 | 27,082 | 1,464 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,668,798,943,363 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/08 | 25,888 | 25,620 | 27,083 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,669,619,751,878 |
| 4 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/08 | 25,888 | 25,620 | 27,083 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,669,619,751,878 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/07 | 25,889 | 25,621 | 27,084 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,670,440,746,496 |
| 6 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/07 | 25,889 | 25,621 | 27,084 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,670,440,746,496 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/06 | 25,799 | 25,540 | 27,003 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,617,779,615,387 |
| 8 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/06 | 25,799 | 25,540 | 27,003 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,617,779,615,387 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/05 | 25,680 | 25,422 | 26,885 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,540,872,703,890 |
| 10 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/05 | 25,680 | 25,422 | 26,885 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,540,872,703,890 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/04 | 25,585 | 25,328 | 26,791 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,479,849,328,855 |
| 12 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/04 | 25,585 | 25,328 | 26,791 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,479,849,328,855 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/03 | 25,415 | 25,160 | 26,623 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,370,299,255,210 |
| 14 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/03 | 25,415 | 25,160 | 26,623 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,370,299,255,210 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/02 | 25,381 | 25,126 | 26,589 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,348,360,348,216 |
| 16 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/02 | 25,381 | 25,126 | 26,589 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,348,360,348,216 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/05/01 | 25,377 | 25,122 | 26,585 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,345,831,311,611 |
| 18 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/05/01 | 25,377 | 25,122 | 26,585 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,345,831,311,611 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/04/31 | 25,421 | 25,163 | 26,626 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,372,519,862,046 |
| 20 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/04/31 | 25,421 | 25,163 | 26,626 | 1,463 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 993,447,601 | 650,655,217 | 16,372,519,862,046 |