لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/07/14 | 48,998 | 48,487 | 48,487 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 31,899,786,877,898 |
| 2 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/07/14 | 48,998 | 48,487 | 48,487 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 31,899,786,877,898 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/07/13 | 48,236 | 47,734 | 47,734 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 31,404,439,565,085 |
| 4 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/07/13 | 48,236 | 47,734 | 47,734 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 31,404,439,565,085 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/07/12 | 46,650 | 46,165 | 46,165 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 30,371,712,611,185 |
| 6 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/07/12 | 46,650 | 46,165 | 46,165 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 30,371,712,611,185 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/07/11 | 47,188 | 46,699 | 46,699 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 30,723,400,688,773 |
| 8 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/07/11 | 47,188 | 46,699 | 46,699 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 30,723,400,688,773 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/07/10 | 46,111 | 45,633 | 45,633 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 30,022,031,579,054 |
| 10 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/07/10 | 46,111 | 45,633 | 45,633 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 30,022,031,579,054 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/07/09 | 46,109 | 45,631 | 45,631 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 30,020,564,458,946 |
| 12 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/07/09 | 46,109 | 45,631 | 45,631 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 30,020,564,458,946 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/07/08 | 46,156 | 45,678 | 45,678 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 30,051,614,803,170 |
| 14 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/07/08 | 46,156 | 45,678 | 45,678 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 30,051,614,803,170 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/07/07 | 44,952 | 44,486 | 44,486 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 29,267,562,889,067 |
| 16 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/07/07 | 44,952 | 44,486 | 44,486 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 29,267,562,889,067 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/07/06 | 43,734 | 43,280 | 43,280 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 28,474,247,736,946 |
| 18 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/07/06 | 43,734 | 43,280 | 43,280 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 28,474,247,736,946 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/07/05 | 42,787 | 42,344 | 42,344 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 27,858,443,001,982 |
| 20 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/07/05 | 42,787 | 42,344 | 42,344 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 993,447,601 | 657,900,495 | 27,858,443,001,982 |