لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/11/13 | 21,856 | 21,635 | 21,635 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 705,870,650 | 938,232,168 | 20,299,030,472,652 |
| 2 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/11/13 | 21,856 | 21,635 | 21,635 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 705,870,650 | 938,232,168 | 20,299,030,472,652 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/11/12 | 21,724 | 21,512 | 21,512 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 705,870,650 | 938,232,168 | 20,183,035,649,366 |
| 4 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/11/12 | 21,724 | 21,512 | 21,512 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 705,870,650 | 938,232,168 | 20,183,035,649,366 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/11/11 | 21,283 | 21,076 | 21,076 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 705,870,650 | 938,232,168 | 19,773,867,461,735 |
| 6 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/11/11 | 21,283 | 21,076 | 21,076 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 705,870,650 | 938,232,168 | 19,773,867,461,735 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/11/10 | 21,663 | 21,452 | 21,452 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 705,870,650 | 938,232,168 | 20,127,201,696,115 |
| 8 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/11/10 | 21,663 | 21,452 | 21,452 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 705,870,650 | 938,232,168 | 20,127,201,696,115 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/11/09 | 21,664 | 21,454 | 21,454 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 705,870,650 | 938,232,168 | 20,128,443,820,575 |
| 10 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/11/09 | 21,664 | 21,454 | 21,454 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 705,870,650 | 938,232,168 | 20,128,443,820,575 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/11/08 | 21,663 | 21,452 | 21,452 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 705,870,650 | 938,232,168 | 20,127,146,630,670 |
| 12 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/11/08 | 21,663 | 21,452 | 21,452 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 705,870,650 | 938,232,168 | 20,127,146,630,670 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/11/07 | 21,561 | 21,351 | 21,351 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 14,211,275 | 705,870,650 | 938,232,168 | 20,032,095,399,393 |
| 14 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/11/07 | 21,561 | 21,351 | 21,351 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 14,211,275 | 705,870,650 | 938,232,168 | 20,032,095,399,393 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/11/06 | 21,749 | 21,539 | 21,539 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 691,659,375 | 952,443,443 | 20,514,434,757,255 |
| 16 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/11/06 | 21,749 | 21,539 | 21,539 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 691,659,375 | 952,443,443 | 20,514,434,757,255 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/11/05 | 22,202 | 21,987 | 21,987 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 691,659,375 | 952,443,443 | 20,940,917,936,389 |
| 18 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/11/05 | 22,202 | 21,987 | 21,987 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 691,659,375 | 952,443,443 | 20,940,917,936,389 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/11/04 | 22,717 | 22,497 | 22,497 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 691,659,375 | 952,443,443 | 21,426,769,024,986 |
| 20 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/11/04 | 22,717 | 22,497 | 22,497 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 691,659,375 | 952,443,443 | 21,426,769,024,986 |