لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/02/30 | 14,922 | 14,825 | 14,825 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 18,685,760,479,292 |
| 2 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/02/30 | 14,922 | 14,825 | 14,825 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 18,685,760,479,292 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/02/29 | 15,193 | 15,094 | 15,094 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,024,730,216,696 |
| 4 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/02/29 | 15,193 | 15,094 | 15,094 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,024,730,216,696 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/02/28 | 15,421 | 15,320 | 15,320 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,310,242,202,013 |
| 6 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/02/28 | 15,421 | 15,320 | 15,320 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,310,242,202,013 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/02/27 | 15,438 | 15,337 | 15,337 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,331,017,840,037 |
| 8 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/02/27 | 15,438 | 15,337 | 15,337 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,331,017,840,037 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/02/26 | 15,700 | 15,597 | 15,597 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,658,810,512,923 |
| 10 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/02/26 | 15,700 | 15,597 | 15,597 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,658,810,512,923 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/02/25 | 15,700 | 15,597 | 15,597 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,658,879,639,316 |
| 12 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/02/25 | 15,700 | 15,597 | 15,597 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,658,879,639,316 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/02/24 | 15,707 | 15,604 | 15,604 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,667,099,079,379 |
| 14 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/02/24 | 15,707 | 15,604 | 15,604 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,667,099,079,379 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/02/23 | 15,754 | 15,650 | 15,650 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,726,020,271,011 |
| 16 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/02/23 | 15,754 | 15,650 | 15,650 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,726,020,271,011 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/02/22 | 15,708 | 15,604 | 15,604 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,667,117,810,259 |
| 18 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/02/22 | 15,708 | 15,604 | 15,604 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,667,117,810,259 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/02/21 | 15,265 | 15,162 | 15,162 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,110,343,256,025 |
| 20 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/02/21 | 15,265 | 15,162 | 15,162 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 383,678,801 | 1,260,424,017 | 19,110,343,256,025 |