لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/08/09 | 47,562 | 47,093 | 47,093 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 29,250,714,875,945 |
| 2 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/08/09 | 47,562 | 47,093 | 47,093 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 29,250,714,875,945 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/08/08 | 49,007 | 48,515 | 48,515 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 30,134,156,919,313 |
| 4 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/08/08 | 49,007 | 48,515 | 48,515 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 30,134,156,919,313 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/08/07 | 48,994 | 48,503 | 48,503 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 30,126,208,215,698 |
| 6 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/08/07 | 48,994 | 48,503 | 48,503 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 30,126,208,215,698 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/08/06 | 49,139 | 48,648 | 48,648 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 30,216,354,698,682 |
| 8 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/08/06 | 49,139 | 48,648 | 48,648 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 30,216,354,698,682 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/08/05 | 47,717 | 47,230 | 47,230 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 29,335,963,499,734 |
| 10 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/08/05 | 47,717 | 47,230 | 47,230 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 29,335,963,499,734 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/08/04 | 48,744 | 48,240 | 48,240 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 29,963,091,553,401 |
| 12 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/08/04 | 48,744 | 48,240 | 48,240 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 29,963,091,553,401 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/08/03 | 47,625 | 47,132 | 47,132 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 29,274,819,504,356 |
| 14 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/08/03 | 47,625 | 47,132 | 47,132 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 29,274,819,504,356 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/08/02 | 48,032 | 47,535 | 47,535 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 29,525,240,679,090 |
| 16 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/08/02 | 48,032 | 47,535 | 47,535 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 29,525,240,679,090 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/08/01 | 49,549 | 49,036 | 49,036 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 30,457,704,554,545 |
| 18 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/08/01 | 49,549 | 49,036 | 49,036 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 30,457,704,554,545 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1405/07/30 | 49,555 | 49,043 | 49,043 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 30,461,714,137,704 |
| 20 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1405/07/30 | 49,555 | 49,043 | 49,043 | 0 | 0 | 1,651,348,096 | 0 | 1,030,222,819 | 621,125,277 | 30,461,714,137,704 |