لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/06/04 | 11,486 | 11,412 | 11,412 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 36,496,351 | 460,528,795 | 1,183,574,023 | 13,506,763,696,003 |
| 2 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/06/04 | 11,486 | 11,412 | 11,412 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 36,496,351 | 460,528,795 | 1,183,574,023 | 13,506,763,696,003 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/06/03 | 11,469 | 11,397 | 11,397 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 13,905,154,072,918 |
| 4 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/06/03 | 11,469 | 11,397 | 11,397 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 13,905,154,072,918 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/06/02 | 11,696 | 11,623 | 11,623 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,180,393,777,920 |
| 6 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/06/02 | 11,696 | 11,623 | 11,623 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,180,393,777,920 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/06/01 | 11,697 | 11,623 | 11,623 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,180,723,374,328 |
| 8 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/06/01 | 11,697 | 11,623 | 11,623 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,180,723,374,328 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/05/31 | 11,708 | 11,634 | 11,634 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,194,044,146,310 |
| 10 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/05/31 | 11,708 | 11,634 | 11,634 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,194,044,146,310 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/05/30 | 11,708 | 11,634 | 11,634 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,194,375,536,836 |
| 12 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/05/30 | 11,708 | 11,634 | 11,634 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,194,375,536,836 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/05/29 | 11,708 | 11,634 | 11,634 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,194,708,221,053 |
| 14 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/05/29 | 11,708 | 11,634 | 11,634 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,194,708,221,053 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/05/28 | 11,733 | 11,659 | 11,659 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,224,494,917,995 |
| 16 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/05/28 | 11,733 | 11,659 | 11,659 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,224,494,917,995 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/05/27 | 11,807 | 11,733 | 11,733 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,314,569,423,955 |
| 18 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/05/27 | 11,807 | 11,733 | 11,733 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,314,569,423,955 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا | 1404/05/26 | 11,872 | 11,797 | 11,797 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,393,189,600,416 |
| 20 | صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین) | 1404/05/26 | 11,872 | 11,797 | 11,797 | 0 | 0 | 1,644,102,818 | 0 | 424,032,444 | 1,220,070,374 | 14,393,189,600,416 |