لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1404/09/15	18,293	18,114	18,114	0	0	1,644,102,818	0	669,772,339	974,330,479	17,649,114,608,885
2	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1404/09/15	18,293	18,114	18,114	0	0	1,644,102,818	0	669,772,339	974,330,479	17,649,114,608,885
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1404/09/14	17,974	17,799	17,799	0	0	1,644,102,818	0	669,772,339	974,330,479	17,341,904,699,169
4	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1404/09/14	17,974	17,799	17,799	0	0	1,644,102,818	0	669,772,339	974,330,479	17,341,904,699,169
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1404/09/13	17,975	17,799	17,799	0	0	1,644,102,818	0	669,772,339	974,330,479	17,342,150,771,281
6	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1404/09/13	17,975	17,799	17,799	0	0	1,644,102,818	0	669,772,339	974,330,479	17,342,150,771,281
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1404/09/12	17,982	17,806	17,806	0	0	1,644,102,818	0	669,772,339	974,330,479	17,349,410,939,096
8	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1404/09/12	17,982	17,806	17,806	0	0	1,644,102,818	0	669,772,339	974,330,479	17,349,410,939,096
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1404/09/11	17,592	17,420	17,420	0	0	1,644,102,818	0	669,772,339	974,330,479	16,973,109,009,213
10	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1404/09/11	17,592	17,420	17,420	0	0	1,644,102,818	0	669,772,339	974,330,479	16,973,109,009,213
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1404/09/10	17,522	17,351	17,351	0	0	1,644,102,818	12,712,355	669,772,339	974,330,479	16,905,200,501,708
12	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1404/09/10	17,522	17,351	17,351	0	0	1,644,102,818	12,712,355	669,772,339	974,330,479	16,905,200,501,708
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1404/09/09	17,325	17,157	17,157	0	0	1,644,102,818	0	657,059,984	987,042,834	16,935,132,502,018
14	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1404/09/09	17,325	17,157	17,157	0	0	1,644,102,818	0	657,059,984	987,042,834	16,935,132,502,018
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1404/09/08	17,041	16,875	16,875	0	0	1,644,102,818	0	657,059,984	987,042,834	16,656,444,211,660
16	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1404/09/08	17,041	16,875	16,875	0	0	1,644,102,818	0	657,059,984	987,042,834	16,656,444,211,660
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1404/09/07	17,013	16,846	16,846	0	0	1,644,102,818	0	657,059,984	987,042,834	16,628,189,927,443
18	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1404/09/07	17,013	16,846	16,846	0	0	1,644,102,818	0	657,059,984	987,042,834	16,628,189,927,443
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1404/09/06	17,013	16,846	16,846	0	0	1,644,102,818	0	657,059,984	987,042,834	16,628,101,376,862
20	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب (آذرین)	1404/09/06	17,013	16,846	16,846	0	0	1,644,102,818	0	657,059,984	987,042,834	16,628,101,376,862
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...79 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸