لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/29	12,173	12,097	12,097	0	0	1,644,102,818	0	280,611,308	1,363,491,510	16,494,193,338,191
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/28	12,427	12,352	12,352	0	0	1,644,102,818	0	280,611,308	1,363,491,510	16,841,304,776,434
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/27	12,082	12,009	12,009	0	33,098,882	1,644,102,818	0	280,611,308	1,363,491,510	16,373,932,555,350
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/26	12,183	12,107	12,107	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	16,107,344,745,427
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/25	11,944	11,870	11,870	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,791,538,857,547
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/24	11,941	11,867	11,867	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,787,746,446,611
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/23	11,970	11,895	11,895	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,825,346,848,461
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/22	11,811	11,737	11,737	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,615,414,472,371
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/21	11,820	11,746	11,746	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,626,901,660,646
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/20	11,725	11,651	11,651	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,500,087,943,376
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/19	11,612	11,540	11,540	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,352,191,183,433
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/18	11,435	11,363	11,363	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,117,786,013,233
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/17	11,435	11,363	11,363	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,117,670,201,929
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/16	11,446	11,374	11,374	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,131,689,187,405
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/15	11,404	11,333	11,333	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,076,961,186,170
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/14	11,380	11,309	11,309	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,045,006,334,908
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/13	11,335	11,264	11,264	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	14,984,934,532,929
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/12	11,480	11,408	11,408	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,176,715,352,075
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/11	11,570	11,497	11,497	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,295,427,620,237
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا	1403/08/10	11,568	11,495	11,495	0	0	1,611,003,936	0	280,611,308	1,330,392,628	15,292,624,347,168
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۸