| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۹۶ |
۱.۱۸ |
۱۲۰,۲۱۱.۳۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۴۳ |
۵۶,۰۳۴.۵۶ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۰,۹۹۵.۳۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۲۰.۴۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۶۳ |
(۱.۲۴) |
۸۸۹.۳۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۳۸) |
(۷۱.۸۶) |
|
|