| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۳۵.۹۲) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۱ |
۲.۲۱ |
۱۶,۶۷۰.۴۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۳۷۲.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۵ |
۱,۱۵۹.۲۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۱.۱۸ |
۲,۴۱۹.۱۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲۷ |
۲.۵۴ |
۳۵۶,۳۹۱.۵۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۴) |
۶۸.۰۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۲۴) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۹۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۲۶ |
۲.۴۹ |
۳۵۱,۶۹۳.۸۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|