| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۶۹ |
۱۲,۱۸۹.۰۲ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۶) |
(۲۵.۰۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۸۸ |
۱.۷۱ |
۲,۳۰۴.۸۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۷) |
(۲.۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۴۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۲۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۶۵ |
۲,۱۲۸.۱۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۷.۱۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۷.۷۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۶۶) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|