| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶۸ |
۱.۶۲ |
۴۳,۵۳۳.۴۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۱۵ |
۱.۶۸ |
۲۳۵,۳۶۱.۴۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۲ |
(۱۴.۴۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۲۷ |
۲,۴۴۰.۳۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۱۰.۷۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۱۳ |
(۶۹.۰۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۹ |
۱.۱ |
۴۵,۰۹۵.۷۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۶) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۸۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۱۹,۲۹۰.۶۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۴) |
۱۵۷.۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۷) |
۱۵۸.۴۳ |
(۹۸.۶۲) |
|
|