| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۳۳ |
۲,۶۲۶.۶۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۷ |
(۷۳.۴۷) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۱۲ |
۱.۷۴ |
۲۱۳,۴۷۲.۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۴۸.۷۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۶) |
۰.۶۵ |
(۸۹.۰۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۳ |
۲.۲۱ |
۵۱,۹۰۰.۳۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۵۹,۷۸۵.۰۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۹۲ |
۰.۹ |
۱۰۵,۱۰۱.۲۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|