| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۸۶ |
۱.۹۷ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۸ |
(۹۴.۸۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲ |
۲.۱۲ |
۱۳۵,۹۸۹.۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۹) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۶۳ |
۱۳,۰۷۲.۸۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۴.۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۷۶ |
۱,۸۳۷.۶۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۷۲ |
۳,۱۹۱.۹۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۶ |
۱.۸ |
۲۸,۰۹۵.۰۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۵) |
۲۷۳.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۶.۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴ |
(۰.۷۳) |
۳۲۸.۵۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۱۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
|
|