| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۵.۳۴) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۳) |
(۹۸.۲۳) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۵) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۵۱) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۷۳ |
۱.۸۱ |
۱,۳۱۴.۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۲ |
(۸۹.۹۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۵ |
۲.۳۶ |
۵۶,۷۰۰.۱۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۷ |
۱.۰۱ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۴۹ |
۱.۷ |
۲۲,۰۳۶.۹۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۳۱ |
۲.۶۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۷۸ |
۲.۵۸ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|