| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۴۷ |
۰.۹۲ |
۷۳۳,۰۶۷.۹۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۵۹.۶۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۰,۲۷۳.۶۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۲۲ |
۱.۱۸ |
۲۹۷,۸۵۴.۳۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۵.۷۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۹۵۸.۳۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۶۷ |
۰.۰۴ |
۴۲,۲۷۵.۳۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۸) |
۸۷.۳۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶۸ |
۱.۶۲ |
۴۳,۵۳۳.۴۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۱۵ |
۱.۶۸ |
۲۳۵,۳۶۱.۴۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۲ |
(۱۴.۴۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳ |
۰ |
|
|