| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۲.۸۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۸۱ |
۰.۸ |
۶۸,۸۸۹.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۸۰.۳۸ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۸) |
۱۱۷.۰۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۴.۴۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۸) |
(۴۷.۳۳) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۵۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۸ |
(۲۲.۴۷) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۸.۷۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۴۵) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
|
|