| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۵۳ |
۱.۶۵ |
۲۵,۰۵۳.۵۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۶۴ |
۸۶۰.۶۲ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۸.۶۴) |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۷.۹۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۵۵) |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۱ |
۱۵۲.۳۷ |
۱.۸۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۸۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۱.۱۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۵.۷۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۸ |
۲.۰۸ |
۲۹۲.۵۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۷۸ |
۱.۶ |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۵۲ |
۱.۳۳ |
۵۷۲.۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۴ |
۰ |
|
|