| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۱۵ |
۱.۶۸ |
۲۳۵,۳۶۱.۴۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۲ |
(۱۴.۴۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۲۷ |
۲,۴۴۰.۳۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۱۰.۷۲ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۱۳ |
(۶۹.۰۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۹ |
۱.۱ |
۴۵,۰۹۵.۷۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۶) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۸۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۱۹,۲۹۰.۶۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۴) |
۱۵۷.۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۷) |
۱۵۸.۴۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۲۲) |
۰ |
|
|