| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳ |
(۰.۱۲) |
۱۹۳.۳۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۲۸ |
۴۸.۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۳۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۳۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۶۳) |
(۳۴.۳۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۳.۵۶) |
(۷۲.۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۶۳.۱۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۱۵) |
۵۱.۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۳.۳۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۹۴) |
۷۸.۱۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۸۸ |
۱.۰۷ |
۲,۳۶۲.۲۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|