| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۴۸ |
۳,۹۸۷.۱۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۴ |
۰.۳۲ |
۲۶,۷۰۴.۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۶.۶۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۰۷ |
۱.۰۵ |
۱۷۸,۰۲۰.۰۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۵۳ |
۳,۴۲۳.۹۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۴۱ |
۲۵,۱۲۴.۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۷۹ |
۲۵۳.۲۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۳۱.۷۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۲.۹۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۶۴.۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲) |
۱.۲۷ |
(۵۲.۶۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۵ |
۲.۵ |
۱,۴۳۲.۳۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
|
|