| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۴ |
۴.۲ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۵ |
۲,۶۹۹.۳۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۷۳ |
۱,۵۶۹.۷۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۲۹۳.۵۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱) |
(۷۶.۰۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۲ |
(۳۴.۶۳) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۱۶۹.۱۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۴۳ |
۰.۶۸ |
۱۷,۶۷۶.۳۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۷.۰۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۹۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۳۷ |
۱۹,۳۶۶.۹۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۳۲) |
(۷۹.۸۴) |
|
|