| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۹۲۹.۵۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۴ |
۲۶۲.۰۴ |
۳۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۶.۴۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۳۰.۹۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۴ |
۷,۳۴۵.۵۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۱ |
۰.۲۳ |
۱,۲۳۳.۱۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۷.۴۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۷ |
(۹۴.۵۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۷۴۱.۱۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۸۱۹.۲۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۱۹.۰۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۹) |
(۷۴.۹۶) |
|
|