| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۱۲۴.۲۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۱۲ |
۱.۴۹ |
۲۱۲,۳۹۴.۴۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۵ |
۱.۷۶ |
۸۱,۱۳۶.۶۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۵ |
۲.۳۶ |
۳۳۹,۷۴۳.۳۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۶۸ |
۹۱,۳۱۱.۶۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۸.۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۹۶ |
۱۵۵.۱۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۳ |
۲.۴۸ |
۳۱۱,۰۱۴.۰۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۴۲ |
۰.۱۷ |
۶۲۷,۹۹۵.۹۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|