| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۱۰.۷۲ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۱۳ |
(۶۹.۰۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۹ |
۱.۱ |
۴۵,۰۹۵.۷۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۶) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۸۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۱۹,۲۹۰.۶۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۴) |
۱۵۷.۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۷) |
۱۵۸.۴۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۵,۰۱۳.۲۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۴۸ |
۳,۹۸۷.۱۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۴ |
۰.۳۲ |
۲۶,۷۰۴.۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۶.۶۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|