| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۴.۱۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۸,۵۰۰.۴۲ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۸۵ |
۱۵۹.۶۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۴.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۶ |
(۲۶.۷۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۳۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳,۸۰۱.۱۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|