| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۹۷ |
۷۷.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۶ |
۴۹۸.۶۳ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۴) |
(۵۸.۴۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۵۹.۷۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۳) |
۵۸۵.۴۳ |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۵) |
(۷۸.۵۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۷) |
(۴۸.۷۳) |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۷۷ |
۱,۸۸۶.۷۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۴ |
۴۶۸.۷۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۸ |
۱,۵۸۹.۲۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۴۲ |
۰.۱۱ |
۱۶,۹۲۶.۱۶ |
۵۰.۵۸ |
|
|