| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۷۱ |
۵,۱۱۵.۷۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۶۵ |
۱.۲۹ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶۴.۰۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴ |
۲.۱۸ |
۱۵,۷۰۲.۷۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۳.۵۸ |
۰.۲۴ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۲۴ |
۲۲,۳۰۱.۳۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲ |
۶۸۲,۹۶۰.۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۳ |
۲.۲۹ |
۷۵,۶۰۸.۰۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۳۵.۹۲) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۱ |
۲.۲۱ |
۱۶,۶۷۰.۴۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۳۷۲.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
|
|