صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۱.۳۱ ۱.۰۸ ۱۱,۳۲۴.۸۸ ۴,۹۹۵.۳۱
۲۲۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۶ ۰
۲۲۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ (۰.۰۵) ۰ (۱۶.۵۶) ۰
۲۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۰ (۰.۵۳) ۰ (۸۵.۷۷)
۲۲۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ (۲.۰۶) ۰.۶۳ (۹۹.۹۵) ۸۹۶.۵۷
۲۲۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ۲.۸۶ ۱.۹۷ ۲,۹۱۰,۰۰۰ ۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۲۲۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ (۰.۸۱) ۰.۸۸ (۹۴.۸۵) ۲,۳۷۵.۸
۲۲۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ۲ ۲.۱۲ ۱۳۵,۹۸۹.۸ ۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۲۲۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۹.۶۷ ۰
۲۳۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ (۰.۲۴) ۰ (۵۷.۶۹) ۰
۲۳۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ۱.۳۵ ۰.۶۳ ۱۳,۰۷۲.۸۵ ۸۷۶.۲۶
۲۳۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ (۰.۰۸) ۰.۳۴ (۲۴.۴) ۲۵۰.۷۵
۲۳۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ۰.۸۲ ۱.۷۶ ۱,۸۳۷.۶۷ ۵۹,۱۴۲
۲۳۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ۰.۹۶ ۱.۷۲ ۳,۱۹۱.۹۱ ۴۹,۷۹۸.۲۷
۲۳۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ ۱.۵۶ ۱.۸ ۲۸,۰۹۵.۰۴ ۶۶,۶۷۷.۱۹
۲۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ (۰.۱) ۰ (۲۹.۷۵) ۰
۲۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ۰.۳۶ (۰.۳۵) ۲۷۳.۶۳ (۷۲.۳۴)
۲۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۰.۲۱ ۰.۳۵ ۱۱۶.۸ ۲۵۵.۴۸