| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۵,۰۱۳.۲۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۴۸ |
۳,۹۸۷.۱۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۴ |
۰.۳۲ |
۲۶,۷۰۴.۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۶.۶۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۰۷ |
۱.۰۵ |
۱۷۸,۰۲۰.۰۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۵۳ |
۳,۴۲۳.۹۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۴۱ |
۲۵,۱۲۴.۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۷۹ |
۲۵۳.۲۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۳۱.۷۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۲.۹۵ |
(۴۰.۸۳) |
|
|