ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۳۲۴.۸۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۶) |
۰ |
۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۷۷) |
۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸۹۶.۵۷ |
۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۸۶ |
۱.۹۷ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۸ |
(۹۴.۸۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲ |
۲.۱۲ |
۱۳۵,۹۸۹.۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۹) |
۰ |
۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۶۳ |
۱۳,۰۷۲.۸۵ |
۸۷۶.۲۶ |
۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۴.۴) |
۲۵۰.۷۵ |
۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۷۶ |
۱,۸۳۷.۶۷ |
۵۹,۱۴۲ |
۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۷۲ |
۳,۱۹۱.۹۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۶ |
۱.۸ |
۲۸,۰۹۵.۰۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۵) |
۰ |
۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۵) |
۲۷۳.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۶.۸ |
۲۵۵.۴۸ |
|