| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۳۵ |
۲,۳۲۳.۹۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۲۱ |
۱,۶۵۵.۱۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۶) |
۰.۴ |
(۸۹.۰۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۸ |
(۵۲.۰۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۱۳ |
۳,۳۰۸.۳۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۲۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۸۲.۳۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۶ |
۱۱,۴۲۰.۰۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۱.۵۵ |
۴,۷۶۶.۱۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۷۶.۵۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۷۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۶۹) |
|
|