| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۶ |
۴۲۹.۳۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۵۷ |
۲.۳۵ |
۷۰۱.۲۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۰۷ |
۰.۹ |
۱۷۶,۰۱۵.۹۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۷) |
۴۵۹.۸۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۲.۵) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۵.۳۴) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۳) |
(۹۸.۲۳) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۵) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۵۱) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|