| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۱۹ |
۱.۵۹ |
۲۶۶,۹۴۷.۶۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۹.۴۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۱ |
۴۹۱.۵۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۱.۲۶) |
(۲۹.۹۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۸ |
(۰.۵۵) |
۱,۰۸۴.۸۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۰۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹ |
۰.۵۸ |
۲,۵۶۷.۳۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۱۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۶۰.۸۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۵۱ |
۱.۷۳ |
۲۳,۵۷۸.۴۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|