| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۲ |
(۸۹.۹۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۵ |
۲.۳۶ |
۵۶,۷۰۰.۱۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۷ |
۱.۰۱ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۴۹ |
۱.۷ |
۲۲,۰۳۶.۹۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۳۱ |
۲.۶۸ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۷۸ |
۲.۵۸ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۶۰.۰۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۱۲۴.۲۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|