ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۳۸) |
۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۱۴) |
۱۴۵.۶۶ |
۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۵۳) |
۰ |
۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۷۹ |
۰.۲۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۷) |
۱.۲۹ |
۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲۷ |
۶,۶۶۳.۱۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۴۹,۹۰۶.۳۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۲۹ |
۱.۲۳ |
۳۸۲,۹۸۱.۸۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۸.۵۱) |
۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۱.۵) |
۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۹) |
(۷۱.۸۷) |
(۹۱.۸۷) |
۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۲۳) |
۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۷۶) |
۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۹۱.۵۷ |
(۴۶.۰۳) |
|