| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲) |
۱.۲۷ |
(۵۲.۶۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۵ |
۲.۵ |
۱,۴۳۲.۳۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۶ |
(۱.۳۸) |
۶۶۹.۴۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۸ |
(۶۱.۶۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۳۲ |
۱۷,۷۱۹.۲۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۸۳ |
۱,۲۸۹.۴۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۵,۵۱۶.۵۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۶۶ |
۱.۴۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۸ |
۲۰,۱۸۶.۲۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۷ |
۲.۱۷ |
۸۵,۴۱۵.۰۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۳۸ |
۲۸۲,۹۸۸.۱۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳,۷۹۰.۲۹ |
(۵۹.۱) |
|
|