| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۶۹ |
۱۲,۱۸۹.۰۲ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۶) |
(۲۵.۰۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۸۸ |
۱.۷۱ |
۲,۳۰۴.۸۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۷) |
(۲.۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۴۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۲۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۶۵ |
۲,۱۲۸.۱۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۷.۱۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۱۳) |
|
|