صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ (۱.۲۶) (۱.۳۸) (۹۹.۰۳) (۹۹.۳۸)
۲۴۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ (۰.۷۷) ۰.۲۵ (۹۴.۱۴) ۱۴۵.۶۶
۲۴۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۵۶ ۰
۲۴۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ (۰.۲۳) ۰ (۵۷.۵۳) ۰
۲۴۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ۲.۷۹ ۰.۲۲ ۲,۳۲۰,۰۰۰ ۱۲۴.۶۴
۲۴۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ (۱.۰۲) ۰ (۹۷.۶۷) ۱.۲۹
۲۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱.۱۶ ۱.۲۷ ۶,۶۶۳.۱۸ ۹,۷۶۱.۸۹
۲۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ ۱.۷۲ ۱.۵۴ ۴۹,۹۰۶.۳۵ ۲۶,۳۵۴.۹
۲۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ ۲.۲۹ ۱.۲۳ ۳۸۲,۹۸۱.۸۳ ۸,۶۹۷.۹
۲۵۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۴ ۰
۲۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ (۰.۷۴) (۱.۱۵) (۹۳.۳۱) (۹۸.۵۱)
۲۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ (۰.۷۵) (۰.۶۷) (۹۳.۶۲) (۹۱.۵)
۲۵۴ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (۰.۳۵) (۰.۶۹) (۷۱.۸۷) (۹۱.۸۷)
۲۵۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ (۱.۸۳) (۰.۹۸) (۹۹.۸۸) (۹۷.۲۳)
۲۵۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ (۱.۹۱) (۱.۲) (۹۹.۹۱) (۹۸.۷۶)
۲۵۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ (۰.۰۴) ۰ (۱۲.۰۴) ۰
۲۵۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ ۰.۶۸ (۰.۱۷) ۱,۰۹۱.۵۷ (۴۶.۰۳)