| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۷.۷۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۶۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۷ |
۲.۵۸ |
۶۰,۶۸۶.۵۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۶ |
۴۲۹.۳۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۵۷ |
۲.۳۵ |
۷۰۱.۲۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۰۷ |
۰.۹ |
۱۷۶,۰۱۵.۹۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۷) |
۴۵۹.۸۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۲.۵) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|