| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۱۲ |
۱.۴۹ |
۲۱۲,۳۹۴.۴۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۵ |
۱.۷۶ |
۸۱,۱۳۶.۶۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۵ |
۲.۳۶ |
۳۳۹,۷۴۳.۳۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۶۸ |
۹۱,۳۱۱.۶۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۸.۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۹۶ |
۱۵۵.۱۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۳ |
۲.۴۸ |
۳۱۱,۰۱۴.۰۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۴۲ |
۰.۱۷ |
۶۲۷,۹۹۵.۹۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۱ |
۱.۹۸ |
۱۰۰,۸۹۸.۳۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۷۶ |
۱۶,۸۳۷.۱۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۲۷ |
۱.۸۸ |
۳۶۶,۸۵۰.۸۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۷ |
۱.۵۵ |
۲۰,۷۸۸.۸۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|