| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۱ |
۲.۲۱ |
۱۶,۶۷۰.۴۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۳۷۲.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۵ |
۱,۱۵۹.۲۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۱.۱۸ |
۲,۴۱۹.۱۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲۷ |
۲.۵۴ |
۳۵۶,۳۹۱.۵۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۴) |
۶۸.۰۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۲۴) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۹۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۲۶ |
۲.۴۹ |
۳۵۱,۶۹۳.۸۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۱۵ |
۲۰۷,۱۸۷.۸۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۳۲۴.۸۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۶) |
۰ |
|
|