صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ (۲.۲۵) (۱.۱۳) (۹۹.۹۸) (۹۸.۴۳)
۲۶۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ (۰.۲) ۰.۰۴ (۵۱.۲۲) ۱۵.۵۹
۲۶۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ۱.۲۶ ۰.۶۷ ۹,۶۵۷.۲۹ ۱,۰۶۴.۴۵
۲۶۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۲۶۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۷۴ ۰
۲۶۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۰.۰۱ ۰.۱۱ ۳.۲۱ ۴۹.۶۱
۲۶۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ (۰.۰۳) ۰.۱۶ (۹.۰۴) ۸۱.۸۲
۲۶۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۰.۲۸ (۰.۳۷) ۱۷۵.۱۵ (۷۴.۲۹)
۲۶۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ (۰.۴۱) (۰.۲۴) (۷۸.۰۷) (۵۸.۳۸)
۲۷۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ (۰.۵۶) (۰.۳۸) (۸۷.۰۶) (۷۵.۳۹)
۲۷۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۹) ۰
۲۷۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸۷ ۰
۲۷۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (۰.۵۱) (۰.۴۱) (۸۴.۷) (۷۷.۵۶)
۲۷۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ (۰.۵۹) (۰.۳۸) (۸۸.۶۸) (۷۵.۱۳)
۲۷۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ (۰.۵۱) (۰.۲۹) (۸۴.۳۸) (۶۵.۸)
۲۷۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ (۰.۶۱) (۰.۴۱) (۸۹.۴۲) (۷۷.۹۲)
۲۷۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۰.۰۷ (۰.۳۸) ۲۷.۸۳ (۷۵.۰۲)
۲۷۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۲۷۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۰.۰۹ ۰ ۴۰.۱۹ ۰