| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۶۳ |
(۱.۲۴) |
۸۸۹.۳۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۳۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۵۹ |
۱,۳۰۴.۴۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۱۹ |
۱.۵۹ |
۲۶۶,۹۴۷.۶۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۹.۴۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۱ |
۴۹۱.۵۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۱.۲۶) |
(۲۹.۹۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|