| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۴ |
(۳۳.۲۹) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۷) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۸) |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۹۴ |
(۶۵.۸۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۱.۱۳ |
۱۹۲.۸۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۹۲ |
۲.۵۸ |
۳,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۲ |
۱.۸۹ |
۱۲۲.۲۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۳ |
۹۰۹.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۶ |
(۸۷.۱۷) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۳۵ |
۲,۳۲۳.۹۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|