| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۴.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۶ |
(۲۶.۷۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۳۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳,۸۰۱.۱۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۹۳ |
۱۵,۰۳۵.۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۰۲ |
۰.۰۸ |
۱۴۹,۶۰۸.۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۲) |
(۶۳.۷۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
|
|