| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۱۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۴۸ |
۲.۹ |
۷۵۶,۷۲۴.۰۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۷۸ |
۱.۵۴ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۵۵.۶۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۹۲.۲۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۷.۹۹) |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۶.۶۴) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۸.۷۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۸) |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۱.۶۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۱.۱۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۱.۱۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
|
|