ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۱.۲۲) |
۱۵.۵۹ |
۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۶۷ |
۹,۶۵۷.۲۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۲۱ |
۴۹.۶۱ |
۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۰۴) |
۸۱.۸۲ |
۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۷) |
۱۷۵.۱۵ |
(۷۴.۲۹) |
۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۰۷) |
(۵۸.۳۸) |
۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۰۶) |
(۷۵.۳۹) |
۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۷) |
(۷۷.۵۶) |
۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۶۸) |
(۷۵.۱۳) |
۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۳۸) |
(۶۵.۸) |
۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۴۲) |
(۷۷.۹۲) |
۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۸۳ |
(۷۵.۰۲) |
۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۹ |
۰ |
|