| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۰۷ |
۱.۰۵ |
۱۷۸,۰۲۰.۰۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۵۳ |
۳,۴۲۳.۹۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۳ |
۱.۴۱ |
۲۵,۱۲۴.۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۷۹ |
۲۵۳.۲۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۳۱.۷۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۲.۹۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۶۴.۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲) |
۱.۲۷ |
(۵۲.۶۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۵ |
۲.۵ |
۱,۴۳۲.۳۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۶ |
(۱.۳۸) |
۶۶۹.۴۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۸ |
(۶۱.۶۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۳۲ |
۱۷,۷۱۹.۲۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۸۳ |
۱,۲۸۹.۴۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|