| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۶) |
۶۷۹.۳۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۷۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۶) |
(۲۱.۲۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳) |
(۹۴.۸) |
(۶۶.۹۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۴ |
۳۱۵.۴۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴۲.۳۴ |
(۲۰.۱۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۸۷.۴۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۶.۸۴) |
(۶۰.۶۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۳۶) |
(۷۴.۴۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۸) |
(۳۷.۴۳) |
(۲۶.۵۷) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۶.۱ |
(۲۳.۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۹ |
۲۵۸.۴۸ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۵۳ |
۱.۶۵ |
۲۵,۰۵۳.۵۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
|
|