| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۸۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۷۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۲) |
(۷۴.۹۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۱۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۸ |
(۸۲.۱۸) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۶۵) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۸۱ |
۱,۶۹۵.۶۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۸.۴۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۸۸ |
۵۰۰.۷۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱ |
۵,۲۰۱.۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۹۸ |
۸۸۹.۸۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۵۷ |
۱.۱۲ |
۲۹,۶۷۵.۱۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|