| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۷۶ |
۱۶,۸۳۷.۱۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۲۷ |
۱.۸۸ |
۳۶۶,۸۵۰.۸۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۷ |
۱.۵۵ |
۲۰,۷۸۸.۸۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۷۲ |
(۹۲.۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۴۷ |
۰.۹۲ |
۷۳۳,۰۶۷.۹۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۵۹.۶۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۶۰,۲۷۳.۶۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۲۲ |
۱.۱۸ |
۲۹۷,۸۵۴.۳۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۵.۷۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۹۵۸.۳۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۶۷ |
۰.۰۴ |
۴۲,۲۷۵.۳۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۸) |
۸۷.۳۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
|
|