| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۵ |
۱,۱۵۹.۲۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۱.۱۸ |
۲,۴۱۹.۱۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲۷ |
۲.۵۴ |
۳۵۶,۳۹۱.۵۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۴) |
۶۸.۰۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۷۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۲۴) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۹۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۲۶ |
۲.۴۹ |
۳۵۱,۶۹۳.۸۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۱۵ |
۲۰۷,۱۸۷.۸۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۳۲۴.۸۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۸۶ |
۱.۹۷ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۸ |
(۹۴.۸۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|