| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۲۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۰۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۷) |
۱۷۵.۱۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۰۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۰۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۶۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۳۸) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۴۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۸۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶) |
۰.۱۱ |
(۸۸.۹۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۲ |
۱.۷۱ |
۲۴,۵۶۰.۷۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۸ |
۰.۸۴ |
۳۰,۳۳۳.۶۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۹ |
۱۸۳.۱۳ |
۳۹.۵۹ |
|
|