| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۲.۵۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳,۸۴۱.۷۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۸ |
(۸۵.۴۳) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۱۷,۳۴۳.۴۶ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۱۹ |
۳,۹۳۲.۳۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۶۷) |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
|
|