| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۳۹.۲۴) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۹۲) |
(۲۹.۶۲) |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۷۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۶) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۸.۴۲) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۲۶.۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۹.۸۷ |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۱.۹۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۸.۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۲ |
(۴۳.۶۳) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۴ |
۴.۲ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲) |
۰ |
|
|