| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴ |
(۰.۷۳) |
۳۲۸.۵۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۱۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۷۹ |
۰.۲۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۷) |
۱.۲۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲۷ |
۶,۶۶۳.۱۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۴۹,۹۰۶.۳۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۲۹ |
۱.۲۳ |
۳۸۲,۹۸۱.۸۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۹) |
(۷۱.۸۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
|
|