| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶) |
۰.۱۱ |
(۸۸.۹۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۲ |
۱.۷۱ |
۲۴,۵۶۰.۷۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۸ |
۰.۸۴ |
۳۰,۳۳۳.۶۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۹ |
۱۸۳.۱۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۲.۸۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۸۱ |
۰.۸ |
۶۸,۸۸۹.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۸۰.۳۸ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۸) |
۱۱۷.۰۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۴.۴۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۸) |
(۴۷.۳۳) |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۵۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۸ |
(۲۲.۴۷) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۸.۷۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۷۳.۴۱) |
|
|