ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۲۹۴.۰۹ |
۱۸۰.۵۸ |
۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۲) |
۲۶۲.۰۶ |
(۵۵.۷۶) |
۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۱۳.۸۸ |
۴۳۷.۰۵ |
۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۱) |
۱۷۹.۴۳ |
(۸۴.۳۸) |
۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۹۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۹) |
۰ |
۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۵۹ |
۰.۳۱ |
۳۱,۹۱۰.۵۱ |
۲۱۲.۳۱ |
۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۹ |
(۲۷.۹۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۱۷ |
۲,۰۱۴.۵۱ |
۸۹.۲۷ |
۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۸) |
۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۷۸ |
۰ |
۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۷.۸۸ |
۱۴۹.۹۵ |
۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۷) |
۸۸.۳۱ |
(۹۲.۴) |
۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۵.۸۵) |
(۳.۳۹) |
|