| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۳۰.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۳۲.۰۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۹ |
۲.۱۶ |
۱۰,۵۲۸.۸۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۷) |
(۷۳.۲۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۹۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۶.۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۹۶ |
۱.۱۸ |
۱۲۰,۲۱۱.۳۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۴۳ |
۵۶,۰۳۴.۵۶ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۰,۹۹۵.۳۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۲۰.۴۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|