| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۲ |
(۴۳.۶۳) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۴ |
۴.۲ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۵ |
۲,۶۹۹.۳۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۷۳ |
۱,۵۶۹.۷۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۲۹۳.۵۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱) |
(۷۶.۰۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۲ |
(۳۴.۶۳) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۱۶۹.۱۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۴۳ |
۰.۶۸ |
۱۷,۶۷۶.۳۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۷.۰۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۹۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۳۷ |
۱۹,۳۶۶.۹۴ |
۲۹۰.۶ |
|
|