| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۷ |
(۷۳.۴۷) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۱۲ |
۱.۷۴ |
۲۱۳,۴۷۲.۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۴۸.۷۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۶) |
۰.۶۵ |
(۸۹.۰۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۳ |
۲.۲۱ |
۵۱,۹۰۰.۳۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۵۹,۷۸۵.۰۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۹۲ |
۰.۹ |
۱۰۵,۱۰۱.۲۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
|
|