| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۲ |
۱.۸۹ |
۱۲۲.۲۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۳ |
۹۰۹.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۶ |
(۸۷.۱۷) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۳۵ |
۲,۳۲۳.۹۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۲۱ |
۱,۶۵۵.۱۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۶) |
۰.۴ |
(۸۹.۰۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۸ |
(۵۲.۰۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۱۳ |
۳,۳۰۸.۳۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۲۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۸۲.۳۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۶ |
۱۱,۴۲۰.۰۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|