| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۱۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۴۸ |
۲.۹ |
۷۵۶,۷۲۴.۰۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۷۸ |
۱.۵۴ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۵۵.۶۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۹۲.۲۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۷.۹۹) |
(۹۴.۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۶.۶۴) |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۸.۷۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۸) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۱.۶۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۱.۱۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۱.۱۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
|
|