| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۶۵ |
۱.۲۹ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶۴.۰۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴ |
۲.۱۸ |
۱۵,۷۰۲.۷۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۳.۵۸ |
۰.۲۴ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۲۴ |
۲۲,۳۰۱.۳۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲ |
۶۸۲,۹۶۰.۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۳ |
۲.۲۹ |
۷۵,۶۰۸.۰۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۳۵.۹۲) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۱ |
۲.۲۱ |
۱۶,۶۷۰.۴۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۳۷۲.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
|
|