| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۸.۴۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۵ |
(۴۲.۱۷) |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۷۹ |
۹,۷۳۹.۰۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶,۲۳۵.۹۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۹۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۱) |
(۵۳.۳۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۳۸ |
۳,۵۰۷.۲۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۰۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۸ |
۵,۸۳۴.۹۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۸۸.۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۲.۵۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۳۷) |
|
|