صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۰۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۷۲ ۰
۶۰۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ (۰.۱۳) ۰.۱۶ (۳۶.۹۴) ۷۸.۱۱
۶۰۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۰.۸۸ ۱.۰۷ ۲,۳۶۲.۲۲ ۴,۸۴۷.۴۴
۶۰۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۷ ۲۳.۹۳ ۱,۱۸۰.۲۸
۶۰۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۰.۲۱ ۰.۸۸ ۱۱۲.۱۳ ۲,۳۱۸.۴۳
۶۰۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۰.۵۲ ۱.۴۶ ۵۷۱.۸۶ ۱۹,۴۵۶.۱۳
۶۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۲ ۰
۶۰۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۶۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۰.۲ (۰.۵۴) ۱۰۵.۸۱ (۸۶.۱۱)
۶۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ (۰.۰۷) (۰.۰۱) (۲۲.۳۴) (۳.۷۸)
۶۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۰.۳۲ ۱.۰۲ ۲۱۸.۰۴ ۴,۰۳۵.۵۱
۶۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۰.۸۷ ۰.۵۲ ۲,۲۶۷.۱۹ ۵۵۷.۵۶
۶۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ (۰.۹۳) (۲.۵۴) (۹۶.۷۲) (۹۹.۹۹)
۶۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۸ ۰
۶۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۶۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۰.۲۵ ۰.۰۹ ۱۴۷.۵۱ ۳۷.۲۲
۶۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ (۰.۳۷) (۱.۰۷) (۷۳.۸۳) (۹۸)
۶۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ (۰.۰۹) (۰.۵۱) (۲۷.۷۷) (۸۴.۳۷)
۶۱۹ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۰.۶۴ ۰.۳۶ ۹۱۷.۳۳ ۲۶۷.۸۷