| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۹۳ |
۱۵,۰۳۵.۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۰۲ |
۰.۰۸ |
۱۴۹,۶۰۸.۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۲) |
(۶۳.۷۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۰۵) |
(۵.۳۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۳۳ |
۲,۶۲۶.۶۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۷ |
(۷۳.۴۷) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۱۲ |
۱.۷۴ |
۲۱۳,۴۷۲.۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۴۸.۷۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۶) |
۰.۶۵ |
(۸۹.۰۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۳ |
۲.۲۱ |
۵۱,۹۰۰.۳۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|