| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۹۴) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۸۸ |
۱.۰۷ |
۲,۳۶۲.۲۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۳.۹۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۲.۱۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۵۲ |
۱.۴۶ |
۵۷۱.۸۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۵۴) |
۱۰۵.۸۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۳۴) |
(۳.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۰۲ |
۲۱۸.۰۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۶۷.۱۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۷.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۷) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۲۷.۷۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۱۷.۳۳ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|