| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۸۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۳۵.۹۲) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۱ |
۲.۲۱ |
۱۶,۶۷۰.۴۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۳۷۲.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۵ |
۱,۱۵۹.۲۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۱.۱۸ |
۲,۴۱۹.۱۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۲۷ |
۲.۵۴ |
۳۵۶,۳۹۱.۵۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۴) |
۶۸.۰۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۲۴) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۹۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۲۶ |
۲.۴۹ |
۳۵۱,۶۹۳.۸۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|