| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۵) |
(۷۸.۵۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۷) |
(۴۸.۷۳) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۷۷ |
۱,۸۸۶.۷۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۴ |
۴۶۸.۷۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۸ |
۱,۵۸۹.۲۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۴۲ |
۰.۱۱ |
۱۶,۹۲۶.۱۶ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۵۸.۹۲) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۶۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۱.۵۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۶) |
۶۷۹.۳۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۷۸) |
(۸۰.۰۱) |
|
|