| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۴.۴۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۸) |
(۴۷.۳۳) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۵۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۸ |
(۲۲.۴۷) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۸.۷۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۴۵) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۴ |
(۶۲.۸۳) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۹۲۹.۵۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۴ |
۲۶۲.۰۴ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۶.۴۹ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|