| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۱۶۹.۱۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۴۳ |
۰.۶۸ |
۱۷,۶۷۶.۳۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۷.۰۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۹۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۹۵) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۳۷ |
۱۹,۳۶۶.۹۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۳۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۸.۴۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۵ |
(۴۲.۱۷) |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۷۹ |
۹,۷۳۹.۰۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶,۲۳۵.۹۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
|
|