| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۵۴) |
۱۰۵.۸۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۳۴) |
(۳.۷۸) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۰۲ |
۲۱۸.۰۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۶۷.۱۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۷.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۷) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۲۷.۷۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۱۷.۳۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۳۶) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۵۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۳.۸۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۹۷ |
۹.۱۱ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۹.۰۵ |
(۹۶.۳۶) |
|
|