| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۳۸) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۴۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۸۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۹ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶) |
۰.۱۱ |
(۸۸.۹۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۲ |
۱.۷۱ |
۲۴,۵۶۰.۷۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۸ |
۰.۸۴ |
۳۰,۳۳۳.۶۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۹ |
۱۸۳.۱۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۲.۸۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۸۱ |
۰.۸ |
۶۸,۸۸۹.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۸۰.۳۸ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۸) |
۱۱۷.۰۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۴.۴۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
|
|