| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۷۵) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۲۴) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۹۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۲۶ |
۲.۴۹ |
۳۵۱,۶۹۳.۸۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۱۵ |
۲۰۷,۱۸۷.۸۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۳۲۴.۸۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۶) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۸۶ |
۱.۹۷ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۸ |
(۹۴.۸۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲ |
۲.۱۲ |
۱۳۵,۹۸۹.۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۹) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۶۳ |
۱۳,۰۷۲.۸۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۴.۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۷۶ |
۱,۸۳۷.۶۷ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|