| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۱) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۲۶.۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۹) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۹.۸۷ |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۱.۹۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۸.۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۲ |
(۴۳.۶۳) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۴ |
۴.۲ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۵ |
۲,۶۹۹.۳۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۷۳ |
۱,۵۶۹.۷۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۲۹۳.۵۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱) |
(۷۶.۰۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۲ |
(۳۴.۶۳) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|