| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۳ |
(۱۴.۵۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۵) |
(۸۱.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۹۳ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۴.۱۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۸,۵۰۰.۴۲ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۸۵ |
۱۵۹.۶۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۴.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۶ |
(۲۶.۷۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
|
|