| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۶) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳,۸۴۱.۷۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۸ |
(۸۵.۴۳) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۱۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۱۷,۳۴۳.۴۶ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۱۹ |
۳,۹۳۲.۳۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۶۷) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۳۴) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۴۱.۴۴) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۰۸) |
(۵۶.۵۹) |
|
|