| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۴۳ |
۵۶,۰۳۴.۵۶ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۰,۹۹۵.۳۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۲۰.۴۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۶۳ |
(۱.۲۴) |
۸۸۹.۳۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۳۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۵۹ |
۱,۳۰۴.۴۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۱۹ |
۱.۵۹ |
۲۶۶,۹۴۷.۶۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۹.۴۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
|
|