| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۶۹ |
۱.۶۱ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۱۸ |
۰.۵۵ |
۲۵۸,۳۵۰.۸۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۴,۲۸۹.۲۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۲) |
(۴۷.۷۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۵۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۴۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۲.۴۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۹) |
(۶۸.۸۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۲.۱۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۵ |
۲۱,۴۲۵.۲۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۱۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۴۸ |
۲.۹ |
۷۵۶,۷۲۴.۰۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۷۸ |
۱.۵۴ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|