ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۷۸ |
۱.۴ |
۱,۶۱۹.۵۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۷۲.۰۷ |
۱۸۴.۱۲ |
۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۷ |
۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۹۷ |
۱۲۳.۶۶ |
۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳ |
(۰.۱۲) |
۱۹۳.۳۱ |
(۳۴.۵۱) |
۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۲۸ |
۴۸.۲ |
۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۳۳ |
۴۷.۳۹ |
۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۳۱) |
(۷۷.۳۸) |
۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۶۳) |
(۳۴.۳۶) |
۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۳.۵۶) |
(۷۲.۳) |
۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۶۳.۱۷) |
(۸۲.۸۱) |
۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۱۵) |
۵۱.۲ |
۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۳.۳۶) |
(۱۴.۰۲) |
۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۷) |
(۲۲.۸۷) |
|