| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۹۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۱) |
(۵۳.۳۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۳۸ |
۳,۵۰۷.۲۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۰۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۸ |
۵,۸۳۴.۹۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۸۸.۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۲.۵۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳,۸۴۱.۷۹ |
۳۱.۴۶ |
|
|