صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۶۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۴۶۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰.۱ ۰.۵۳ ۴۳.۶۶ ۵۹۲.۷۴
۴۶۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰.۱۱ (۰.۱۹) ۴۸.۱۲ (۴۹.۱۸)
۴۶۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ (۱) ۰.۷۷ (۹۷.۴۵) ۱,۵۵۲.۸۷
۴۶۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۲.۶۱ ۱.۸۸ ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۸۹,۳۷۴.۸۳
۴۶۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۶۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۲ ۰
۴۶۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۳) ۰
۴۶۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۰۸ ۰
۴۷۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (۰.۲۶) ۰ (۶۱.۳۸) ۰
۴۷۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۲.۶۹ ۱.۶۱ ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۳۳,۳۸۲.۲۷
۴۷۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۲.۱۸ ۰.۵۵ ۲۵۸,۳۵۰.۸۵ ۶۵۲.۴۶
۴۷۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱.۰۴ (۰.۰۷) ۴,۲۸۹.۲۷ (۲۳.۰۳)
۴۷۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۵۵ ۰
۴۷۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (۰.۱۸) (۰.۶۲) (۴۷.۷۸) (۸۹.۷۶)
۴۷۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ (۰.۲) ۰.۰۹ (۵۲.۵۶) ۳۸.۶۸
۴۷۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۲۵.۴۶ ۲۵.۳۸
۴۷۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۰.۱۲ (۰.۱۶) ۵۲.۴۳ (۴۴.۸۵)