| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۴۵) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۴ |
(۶۲.۸۳) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۹۲۹.۵۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۴ |
۲۶۲.۰۴ |
۳۲۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۶.۴۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۳۰.۹۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۸) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۴ |
۷,۳۴۵.۵۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۱) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۱ |
۰.۲۳ |
۱,۲۳۳.۱۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۷.۴۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۷ |
(۹۴.۵۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۷۴۱.۱۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|