| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۳.۶۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۸.۱۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۱) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۴۵) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶۱ |
۱.۸۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۶۹ |
۱.۶۱ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۱۸ |
۰.۵۵ |
۲۵۸,۳۵۰.۸۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۴,۲۸۹.۲۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۲) |
(۴۷.۷۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۵۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۴۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۲.۴۳ |
(۴۴.۸۵) |
|
|