| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۱۵ |
۲۰۷,۱۸۷.۸۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۳۲۴.۸۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۸۶ |
۱.۹۷ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۸ |
(۹۴.۸۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲ |
۲.۱۲ |
۱۳۵,۹۸۹.۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۶۳ |
۱۳,۰۷۲.۸۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۴.۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۷۶ |
۱,۸۳۷.۶۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۷۲ |
۳,۱۹۱.۹۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۶ |
۱.۸ |
۲۸,۰۹۵.۰۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۵) |
۲۷۳.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
|
|