| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۶ |
(۱.۳۸) |
۶۶۹.۴۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۸ |
(۶۱.۶۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۳۲ |
۱۷,۷۱۹.۲۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۸۳ |
۱,۲۸۹.۴۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۵,۵۱۶.۵۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۶۶ |
۱.۴۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۸ |
۲۰,۱۸۶.۲۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۷ |
۲.۱۷ |
۸۵,۴۱۵.۰۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۳۸ |
۲۸۲,۹۸۸.۱۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳,۷۹۰.۲۹ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۲,۳۰۱.۹۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۷۴ |
۲.۳۲ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۴ |
۲.۴ |
۲۶,۷۰۷.۳۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۴ |
۲.۱۱ |
۳۱۸,۹۹۲.۰۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|