| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۷) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۰۵) |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۳۳ |
۲,۶۲۶.۶۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۷ |
(۷۳.۴۷) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۱۲ |
۱.۷۴ |
۲۱۳,۴۷۲.۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۴۸.۷۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۶) |
۰.۶۵ |
(۸۹.۰۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۳ |
۲.۲۱ |
۵۱,۹۰۰.۳۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۵۹,۷۸۵.۰۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۹۲ |
۰.۹ |
۱۰۵,۱۰۱.۲۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|