| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۲.۱۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۵۲ |
۱.۴۶ |
۵۷۱.۸۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۵۴) |
۱۰۵.۸۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۳۴) |
(۳.۷۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۰۲ |
۲۱۸.۰۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۶۷.۱۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۷.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۷) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۲۷.۷۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۱۷.۳۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۳۶) |
۲۹.۳۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۵۲ |
(۷۵.۰۱) |
|
|