| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۱.۲۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۶۷ |
۹,۶۵۷.۲۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۲۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۰۴) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۷) |
۱۷۵.۱۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۰۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۰۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۶۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۳۸) |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۴۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۸۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|