| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۷۳ |
۱,۵۶۹.۷۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۲۹۳.۵۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱) |
(۷۶.۰۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۲ |
(۳۴.۶۳) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۱۶۹.۱۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۴۳ |
۰.۶۸ |
۱۷,۶۷۶.۳۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۷.۰۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۹۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۳۷ |
۱۹,۳۶۶.۹۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۳۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|