| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۲ |
۱.۸۷ |
۱۰۴,۰۶۶.۹۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۹۳ |
۹۰,۱۲۲.۷۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۷ |
۱.۴۴ |
۴۶,۵۹۰.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۱.۱۷ |
(۱.۴۵) |
۶,۸۴۴.۶۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۱ |
۴۷۸.۲۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۱.۶۲ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۹.۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۶) |
(۵۴.۳۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۰۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۵۳ |
(۸۶.۲۷) |
۵۹۲.۳۷ |
|
|