| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۶۵) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۸۱ |
۱,۶۹۵.۶۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۸.۴۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۸۸ |
۵۰۰.۷۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱ |
۵,۲۰۱.۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۹۸ |
۸۸۹.۸۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۵۷ |
۱.۱۲ |
۲۹,۶۷۵.۱۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۵ |
۱.۵۲ |
۱۸,۸۳۷.۵۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۷۸) |
۵۰۶.۷۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۶۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|