ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۲.۱۶) |
(۶۶.۳۷) |
۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۵ |
۲۱,۴۲۵.۲۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۱۹) |
(۶۹.۲۴) |
۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۴۸ |
۲.۹ |
۷۵۶,۷۲۴.۰۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۷۸ |
۱.۵۴ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۵۵.۶۱ |
۳۷۹.۸۶ |
۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۹۲.۲۶ |
(۴۸.۹۱) |
۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۷.۹۹) |
(۹۴.۵) |
۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۶.۶۴) |
(۵۶.۲) |
۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۸.۷۷ |
(۱۰.۰۶) |
۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۸) |
۱۱.۹۹ |
۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۱.۶۸ |
۲۰۱.۳۹ |
|