| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹ |
۰.۵۸ |
۲,۵۶۷.۳۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۱۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۶۰.۸۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۵۱ |
۱.۷۳ |
۲۳,۵۷۸.۴۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶ |
۲.۰۸ |
۳۲,۲۴۸.۴۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۴ |
۰.۸ |
۵۷۰,۱۱۳.۴۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۲۱.۸۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۶۸ |
۱۷,۸۸۶.۳۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۳ |
(۱۴.۵۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۵) |
(۸۱.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۹۳ |
۰ |
|
|