| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۷۶.۵۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۷۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۶ |
۲.۱۵ |
۴۳۶.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۳۰.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۳۲.۰۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۹ |
۲.۱۶ |
۱۰,۵۲۸.۸۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۷) |
(۷۳.۲۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۹۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|