| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۸۸.۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۲.۵۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۶) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳,۸۴۱.۷۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۸ |
(۸۵.۴۳) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۱۲) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۱۷,۳۴۳.۴۶ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۱۹ |
۳,۹۳۲.۳۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۶۷) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|