| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۳۲۴.۸۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۸۶ |
۱.۹۷ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۱) |
۰.۸۸ |
(۹۴.۸۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲ |
۲.۱۲ |
۱۳۵,۹۸۹.۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۶۳ |
۱۳,۰۷۲.۸۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۴.۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۲ |
۱.۷۶ |
۱,۸۳۷.۶۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۷۲ |
۳,۱۹۱.۹۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۶ |
۱.۸ |
۲۸,۰۹۵.۰۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۵) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۵) |
۲۷۳.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۶.۸ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|