| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۹۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۹) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۵۹ |
۰.۳۱ |
۳۱,۹۱۰.۵۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۹ |
(۲۷.۹۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۱۷ |
۲,۰۱۴.۵۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۷۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۷.۸۸ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۷) |
۸۸.۳۱ |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۵.۸۵) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۳.۶۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۸.۱۲ |
(۴۹.۱۸) |
|
|