| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۱.۱۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۱.۱۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۰.۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۸) |
(۱۵.۷۶) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۹) |
(۳۳.۷۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۳.۶۸) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۸.۶۶ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۸.۰۵) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۸) |
(۴۵.۹۲) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۵۴) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۶.۲۳) |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۰.۵۲ |
(۴۱.۱۹) |
|
|