| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۷ |
(۷۳.۴۷) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۱۲ |
۱.۷۴ |
۲۱۳,۴۷۲.۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۴۸.۷۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۶) |
۰.۶۵ |
(۸۹.۰۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۳ |
۲.۲۱ |
۵۱,۹۰۰.۳۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۹) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۵۹,۷۸۵.۰۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۹۲ |
۰.۹ |
۱۰۵,۱۰۱.۲۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۷۱ |
۵,۱۱۵.۷۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۶۵ |
۱.۲۹ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶۴.۰۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴ |
۲.۱۸ |
۱۵,۷۰۲.۷۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|