| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۱۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۵۳) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۷۹ |
۰.۲۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۷) |
۱.۲۹ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲۷ |
۶,۶۶۳.۱۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۵۴ |
۴۹,۹۰۶.۳۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۲۹ |
۱.۲۳ |
۳۸۲,۹۸۱.۸۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۹) |
(۷۱.۸۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۹۱.۵۷ |
(۴۶.۰۳) |
|
|