| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۱ |
۰.۲۳ |
۱,۲۳۳.۱۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۷.۴۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۷ |
(۹۴.۵۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۷۴۱.۱۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۸۱۹.۲۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۱) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۱۹.۰۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۲۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۷.۷۳ |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۸۵) |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۲۹ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۲۲) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰۸,۱۷۴.۹۳ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۱۷) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|