| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۹۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۹۵) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۴۵ |
۰.۳۷ |
۱۹,۳۶۶.۹۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۳۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۸.۴۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۵ |
(۴۲.۱۷) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۷۹ |
۹,۷۳۹.۰۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶,۲۳۵.۹۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۹۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|