| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۲.۱۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۴۸ |
۱.۵ |
۲۱,۴۲۵.۲۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۱۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۴۸ |
۲.۹ |
۷۵۶,۷۲۴.۰۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۷۸ |
۱.۵۴ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۵۵.۶۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۸) |
۹۲.۲۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۷.۹۹) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۶.۶۴) |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۸.۷۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۸) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۱.۶۸ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|