| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۶۸.۴۳ |
۱۶.۲ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۸) |
(۸۶.۲۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۲.۶۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۱۸ |
۱,۶۴۷.۸۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۳ |
۳.۵۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۲۹۴.۰۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۲) |
۲۶۲.۰۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۱۳.۸۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۱) |
۱۷۹.۴۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۹۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۹) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۵۹ |
۰.۳۱ |
۳۱,۹۱۰.۵۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۹ |
(۲۷.۹۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۱۷ |
۲,۰۱۴.۵۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۸) |
|
|