| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۰۲ |
۲۱۸.۰۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۶۷.۱۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۷.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۷) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۲۷.۷۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۱۷.۳۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۳۶) |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۵۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۷۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۳.۸۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۹۷ |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۹.۰۵ |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
|
|