| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۸۷.۴۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۶.۸۴) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۳۶) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۸) |
(۳۷.۴۳) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۶.۱ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۹ |
۲۵۸.۴۸ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۵۳ |
۱.۶۵ |
۲۵,۰۵۳.۵۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۶۴ |
۸۶۰.۶۲ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۸.۶۴) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۷.۹۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۵۵) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۱ |
۱۵۲.۳۷ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۸۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
|
|