| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۲.۱۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۵۲ |
۱.۴۶ |
۵۷۱.۸۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۵۴) |
۱۰۵.۸۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۳۴) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۰۲ |
۲۱۸.۰۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۶۷.۱۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۷.۵۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۷) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۸) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۲۷.۷۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۱۷.۳۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۳۶) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۵۲ |
(۷۵.۰۱) |
|
|