| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۷۸ |
۱.۴ |
۱,۶۱۹.۵۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۷۲.۰۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۹۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۳ |
(۰.۱۲) |
۱۹۳.۳۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۲۸ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۳۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۵۹.۳۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۶۳) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۳.۵۶) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۶۳.۱۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۱۵) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۳.۳۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۷) |
(۲۲.۸۷) |
|
|