| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۷۷ |
۱,۸۸۶.۷۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۴ |
۴۶۸.۷۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۸ |
۱,۵۸۹.۲۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۴۲ |
۰.۱۱ |
۱۶,۹۲۶.۱۶ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۵۸.۹۲) |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۶۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۱.۵۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۶) |
۶۷۹.۳۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۷۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۶) |
(۲۱.۲۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳) |
(۹۴.۸) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۴ |
۳۱۵.۴۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۵ |
۰ |
|
|